DOKTA
DOKTAS DOKUMCULUK
25,68 ₺
▲ %2,72
DOKTA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 680,49 Mn | 1,91 Mr | 1,29 Mr | 1,17 Mr | 328,26 Mn | 1,05 Mr | 16,70 Mn | -28,16 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -40,74 Mn | -1,15 Mr | -650,74 Mn | -700,87 Mn | -187,40 Mn | -578,30 Mn | -258,87 Mn | -216,04 Mn |
| Düzeltmeler: | 479,68 Mn | 3,23 Mr | 2,28 Mr | 2,03 Mr | 544,10 Mn | 1,94 Mr | 1,13 Mr | 844,31 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 194,32 Mn | 694,27 Mn | 457,72 Mn | 299,38 Mn | 131,11 Mn | 596,52 Mn | 351,48 Mn | 233,31 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 278,69 Mn | 2,21 Mr | 1,71 Mr | 1,66 Mr | 478,46 Mn | 1,22 Mr | 730,02 Mn | 571,18 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 438,95 Mn | 2,07 Mr | 1,63 Mr | 1,33 Mr | 356,70 Mn | 1,36 Mr | 871,87 Mn | 628,26 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 289,92 Mn | -120,50 Mn | -340,96 Mn | -132,22 Mn | 6,49 Mn | 139,17 Mn | -478,32 Mn | -319,75 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 728,87 Mn | 1,95 Mr | 1,29 Mr | 1,20 Mr | 363,18 Mn | 1,50 Mr | 393,55 Mn | 308,51 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -48,37 Mn | -44,57 Mn | -6,89 Mn | -29,26 Mn | -34,92 Mn | -450,62 Mn | -376,85 Mn | -336,67 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -287,07 Mn | -639,93 Mn | -368,73 Mn | -211,37 Mn | -110,48 Mn | -1,55 Mr | -867,91 Mn | -438,14 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 394.816 | 20,57 Mn | 9,00 Mn | 5,77 Mn | 2,18 Mn | 37,56 Mn | 16,75 Mn | 11,29 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -286,67 Mn | -619,36 Mn | -359,73 Mn | -205,59 Mn | -108,30 Mn | -1,51 Mr | -851,16 Mn | -426,86 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 393,82 Mn | 1,29 Mr | 925,63 Mn | 966,82 Mn | 219,97 Mn | -460,89 Mn | -834,46 Mn | -455,02 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 217,95 Mn | -282,96 Mn | -232,86 Mn | -395,05 Mn | -27,64 Mn | 1,59 Mr | 1,52 Mr | 880,53 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -590,84 Mn | -1,24 Mr | -737,10 Mn | -602,64 Mn | -267,46 Mn | -1,16 Mr | -751,91 Mn | -513,81 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -372,88 Mn | -1,52 Mr | -969,96 Mn | -997,69 Mn | -295,10 Mn | 426,86 Mn | 765,40 Mn | 366,71 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 20,94 Mn | -229,68 Mn | -44,33 Mn | -30,87 Mn | -75,14 Mn | -34,02 Mn | -69,06 Mn | -88,30 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 91,47 Mn | -5,99 Mn | -7,74 Mn | 0 | 35,88 Mn | -104.150 | -1,75 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 20,94 Mn | -138,21 Mn | -50,32 Mn | -38,61 Mn | -75,14 Mn | 1,86 Mn | -69,16 Mn | -90,05 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 99,76 Mn | 247,98 Mn | 225,36 Mn | 225,36 Mn | 225,36 Mn | 280,81 Mn | 223,88 Mn | 223,88 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 120,70 Mn | 109,77 Mn | 175,03 Mn | 186,75 Mn | 150,22 Mn | 282,66 Mn | 154,71 Mn | 133,82 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.