DOGUB
DOGUSAN
98,40 ₺
▼ %3,05
DOGUB Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,37 Mn | 13,87 Mn | 9,26 Mn | 1,53 Mn | -1,66 Mn | -910.570 | -2,46 Mn | -2,72 Mn |
| Düzeltmeler: | 3,81 Mn | 18,48 Mn | 17,69 Mn | 14,62 Mn | 2,43 Mn | 8,74 Mn | 10,59 Mn | 9,26 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 770.799 | 2,81 Mn | 1,99 Mn | 1,24 Mn | 580.083 | 2,83 Mn | 2,83 Mn | 1,76 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -524.854 | 16,01 Mn | 13,83 Mn | 13,67 Mn | 457.894 | -5,30 Mn | 1,06 Mn | 539.664 |
| Diğer Gelir/ Gider | 3,23 Mn | 2,65 Mn | 3,36 Mn | 904.317 | 2,09 Mn | 9,00 Mn | 330.181 | 1,89 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -3,29 Mn | -32,10 Mn | -18,45 Mn | -9,34 Mn | -5,12 Mn | -39,21 Mn | -16,04 Mn | -10,69 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,92 Mn | 45,97 Mn | 27,71 Mn | 10,86 Mn | 3,46 Mn | 38,30 Mn | 13,58 Mn | 7,97 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -1,37 Mn | 13,87 Mn | 9,26 Mn | 1,53 Mn | -1,66 Mn | -910.570 | -2,46 Mn | -2,72 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | -331.223 | -307.218 | -134.716 | -127.083 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | -331.223 | -307.218 | -134.716 | -127.083 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | -1,37 Mn | 13,54 Mn | 8,96 Mn | 1,39 Mn | -1,79 Mn | -910.570 | -2,46 Mn | -2,72 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,37 Mn | 13,54 Mn | 8,96 Mn | 1,39 Mn | -1,79 Mn | -910.570 | -2,46 Mn | -2,72 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -1,53 Mn | -536.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,91 Mn | 13,00 Mn | 8,96 Mn | 1,39 Mn | -1,79 Mn | -910.570 | -2,46 Mn | -2,72 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 16,81 Mn | 2,27 Mn | 2,18 Mn | 2,03 Mn | 1,91 Mn | 3,19 Mn | 3,05 Mn | 2,84 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 13,90 Mn | 15,28 Mn | 10,69 Mn | 3,13 Mn | 126.384 | 2,27 Mn | 587.796 | 123.534 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.