DOFER
DOFER YAPI MALZEMELERI
33,88 ₺
▼ %0,18
DOFER Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 339,84 Mn | -260,86 Mn | -264,17 Mn | -322,34 Mn | -235,07 Mn | 17,88 Mn | 264,89 Mn | -67,98 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -90,37 Mn | 17,10 Mn | 7,70 Mn | -50,75 Mn | -74,00 Mn | -104,09 Mn | -66,18 Mn | -41,81 Mn |
| Düzeltmeler: | 42,04 Mn | -1,79 Mn | -11,60 Mn | -65,79 Mn | 29,75 Mn | 7,49 Mn | 40,10 Mn | -53,30 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 33,49 Mn | 83,42 Mn | 59,90 Mn | 37,14 Mn | 18,36 Mn | 34,91 Mn | 25,37 Mn | 12,02 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 15,85 Mn | 12,89 Mn | 18,96 Mn | 17,00 Mn | 5,23 Mn | 9,12 Mn | 7,97 Mn | 1,22 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -13,70 Mn | -166,48 Mn | -146,76 Mn | -79,10 Mn | -16,12 Mn | 29,72 Mn | -51,37 Mn | -54,03 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -48,33 Mn | 15,31 Mn | -3,90 Mn | -116,53 Mn | -44,26 Mn | -96,60 Mn | -26,07 Mn | -95,11 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 378,17 Mn | -342,15 Mn | -310,96 Mn | -242,81 Mn | -206,74 Mn | 207,55 Mn | 250,99 Mn | -7,55 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 329,85 Mn | -326,84 Mn | -314,85 Mn | -359,34 Mn | -251,00 Mn | 110,95 Mn | 224,92 Mn | -102,66 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 9,99 Mn | 65,99 Mn | 50,69 Mn | 37,00 Mn | 15,93 Mn | -93,07 Mn | 39,97 Mn | 34,68 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -30,60 Mn | -121,01 Mn | -64,18 Mn | -38,98 Mn | -2,72 Mn | 0 | -22,21 Mn | -10,31 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -114,20 Mn | -123,90 Mn | -123,83 Mn | -217,26 Mn | 72,15 Mn | -18,93 Mn | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -30,60 Mn | -235,21 Mn | -188,08 Mn | -162,81 Mn | -219,98 Mn | 72,15 Mn | -41,15 Mn | -10,31 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 309,24 Mn | -496,06 Mn | -452,24 Mn | -485,15 Mn | -455,06 Mn | 90,03 Mn | 223,74 Mn | -78,29 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 479,62 Mn | 378,31 Mn | 312,75 Mn | 247,50 Mn | -81,28 Mn | -398,11 Mn | 1,03 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | -246,23 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -41,89 Mn | -106,32 Mn | -72,16 Mn | -39,42 Mn | -814.386 | 0 | -76,53 Mn | -50,69 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -288,12 Mn | 373,30 Mn | 306,15 Mn | 273,33 Mn | 246,68 Mn | -81,28 Mn | -474,64 Mn | -49,66 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 21,12 Mn | -122,76 Mn | -146,10 Mn | -211,81 Mn | -208,37 Mn | 8,75 Mn | -250,90 Mn | -127,96 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 21,12 Mn | -122,76 Mn | -146,10 Mn | -211,81 Mn | -208,37 Mn | 8,75 Mn | -250,90 Mn | -127,96 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 121,45 Mn | 305,15 Mn | 292,42 Mn | 38,87 Mn | 256,59 Mn | 427,95 Mn | 410,09 Mn | 18,50 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 131,49 Mn | 110,37 Mn | 87,03 Mn | 99,06 Mn | 24,76 Mn | 305,15 Mn | 267,42 Mn | 272,00 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.