DOAS
DOGUS OTOMOTIV
200,50 ₺
▼ %2,39
DOAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -2,35 Mr | -12,81 Mr | -12,43 Mr | -9,63 Mr | -8,78 Mr | 17,86 Mr | 1,96 Mr | 2,03 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 564,10 Mn | 3,08 Mr | 5,05 Mr | 2,72 Mr | 570,95 Mn | 10,00 Mr | 8,02 Mr | 7,10 Mr |
| Düzeltmeler: | 1,90 Mr | 11,35 Mr | 6,80 Mr | 5,57 Mr | 3,39 Mr | 12,63 Mr | 6,53 Mr | 1,16 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 947,44 Mn | 3,36 Mr | 2,39 Mr | 1,46 Mr | 680,32 Mn | 2,89 Mr | 2,00 Mr | 1,21 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,70 Mr | 6,34 Mr | 5,35 Mr | 3,86 Mr | 3,09 Mr | 7,59 Mr | 5,71 Mr | 1,49 Mr |
| Diğer Gelir/ Gider | 1,94 Mr | 9,28 Mr | 5,69 Mr | 3,49 Mr | 1,48 Mr | 8,09 Mr | 7,42 Mr | 3,94 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,46 Mr | 14,43 Mr | 11,85 Mr | 8,29 Mr | 3,96 Mr | 22,63 Mr | 14,55 Mr | 8,26 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,72 Mr | -17,30 Mr | -17,61 Mr | -12,47 Mr | -9,69 Mr | 8,40 Mr | -2,74 Mr | 1,43 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 738,78 Mn | -2,87 Mr | -5,76 Mr | -4,18 Mr | -5,73 Mr | 31,03 Mr | 11,81 Mr | 9,69 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,08 Mr | -9,94 Mr | -6,67 Mr | -5,46 Mr | -3,06 Mr | -13,17 Mr | -9,85 Mr | -7,67 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -388,10 Mn | -3,20 Mr | -2,16 Mr | -1,28 Mr | -628,79 Mn | -4,93 Mr | -2,63 Mr | -1,41 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 229,19 Mn | 1,81 Mr | 1,30 Mr | 1,02 Mr | 568,94 Mn | 2,17 Mr | 1,56 Mr | 1,92 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -158,90 Mn | -1,38 Mr | -861,69 Mn | -252,64 Mn | -59,85 Mn | -2,75 Mr | -1,07 Mr | 505,85 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -2,50 Mr | -14,19 Mr | -13,30 Mr | -9,89 Mr | -8,84 Mr | 15,11 Mr | 897,70 Mn | 2,53 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 2,33 Mr | 15,36 Mr | 11,54 Mr | 7,42 Mr | 2,04 Mr | -95,91 Mn | -810,29 Mn | -69,75 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -7,14 Mr | -6,84 Mr | -6,36 Mr | 0 | -17,21 Mr | -16,66 Mr | -12,77 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -916,22 Mn | -1,52 Mr | -841,94 Mn | 112,56 Mn | -58,63 Mn | 2,24 Mr | 2,31 Mr | 2,72 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 1,41 Mr | 6,70 Mr | 3,86 Mr | 1,17 Mr | 1,98 Mr | -15,06 Mr | -15,17 Mr | -10,12 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,09 Mr | -7,49 Mr | -9,43 Mr | -8,72 Mr | -6,86 Mr | 50,66 Mn | -14,27 Mr | -7,59 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,09 Mr | -7,49 Mr | -9,43 Mr | -8,72 Mr | -6,86 Mr | 50,66 Mn | -14,27 Mr | -7,59 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 6,11 Mr | 12,32 Mr | 11,81 Mr | 10,98 Mr | 10,36 Mr | 14,44 Mr | 13,84 Mr | 12,88 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 5,21 Mr | 5,56 Mr | 2,97 Mr | 2,73 Mr | 3,80 Mr | 12,32 Mr | 1,88 Mr | 6,43 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.