DNISI
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM
20,98 ₺
▼ %1,96
DNISI Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,81 Mn | -34,30 Mn | -38,47 Mn | -22,81 Mn | -11,53 Mn | 334,19 Mn | 77,73 Mn | 62,41 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -17,93 Mn | 23,91 Mn | -62,47 Mn | -40,24 Mn | -26,37 Mn | -70,45 Mn | 2,69 Mn | 2,69 Mn |
| Düzeltmeler: | 17,04 Mn | 15,67 Mn | 122,14 Mn | 77,44 Mn | 43,69 Mn | 178,98 Mn | 104,21 Mn | 72,18 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 22,44 Mn | 82,35 Mn | 59,49 Mn | 37,25 Mn | 17,56 Mn | 82,92 Mn | 55,11 Mn | 33,61 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,88 Mn | 3,92 Mn | 2,25 Mn | 2,90 Mn | 1,54 Mn | -4,66 Mn | -2,51 Mn | 4,88 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -7,29 Mn | -70,60 Mn | 60,40 Mn | 37,29 Mn | 24,58 Mn | 100,72 Mn | 51,61 Mn | 33,69 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -890.159 | 39,58 Mn | 59,67 Mn | 37,20 Mn | 17,32 Mn | 108,53 Mn | 106,90 Mn | 74,87 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 9,27 Mn | -26,25 Mn | -24,06 Mn | -11,69 Mn | 4,02 Mn | 317,45 Mn | 48,41 Mn | 26,19 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 8,38 Mn | 13,34 Mn | 35,60 Mn | 25,52 Mn | 21,34 Mn | 425,98 Mn | 155,31 Mn | 101,06 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 2,24 Mn | -2,26 Mn | 1,81 Mn | 1,49 Mn | -4,02 Mn | -3,11 Mn | -3,05 Mn | -4,37 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,30 Mn | -8,10 Mn | -3,89 Mn | -3,32 Mn | -1,39 Mn | -37,52 Mn | -10,51 Mn | -5,16 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 125,67 Mn | 308,22 Mn | 256,49 Mn | 167,41 Mn | 102,86 Mn | 398,78 Mn | 277,26 Mn | 187,15 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 123,85 Mn | 273,92 Mn | 218,02 Mn | 144,59 Mn | 91,33 Mn | 732,97 Mn | 354,99 Mn | 249,56 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 358.912 | 1,09 Mn | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 2,06 Mn | 0 | -5,98 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -5,87 Mn | 1,93 Mn | -2,24 Mn | 1,38 Mn | -599.409 | -31,00 Mn | -18,97 Mn | -8,10 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -7,56 Mn | -116,17 Mn | -103,90 Mn | -96,45 Mn | -77,40 Mn | -447,21 Mn | -227,56 Mn | -128,23 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -3,36 Mn | -117,78 Mn | -112,69 Mn | -100,57 Mn | -75,82 Mn | -37,63 Mn | -67,19 Mn | -37,78 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -3,36 Mn | -117,78 Mn | -112,69 Mn | -100,57 Mn | -75,82 Mn | -37,63 Mn | -67,19 Mn | -37,78 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 87,48 Mn | 159,61 Mn | 152,94 Mn | 142,27 Mn | 134,21 Mn | 149,23 Mn | 143,00 Mn | 133,02 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 92,11 Mn | 79,50 Mn | 71,26 Mn | 62,03 Mn | 70,65 Mn | 157,47 Mn | 111,25 Mn | 117,86 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.