DMRGD
DMR UNLU MAMULLER
11,10 ₺
▲ %3,26
DMRGD Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 34,63 Mn | 11,65 Mn | 77,91 Mn | -23,73 Mn | 131,97 Mn | -145,82 Mn | 248,72 Mn | 82,01 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 80,17 Mn | 117,28 Mn | 41,65 Mn | 13,42 Mn | 57,84 Mn | 175,23 Mn | 25,37 Mn | 7,97 Mn |
| Düzeltmeler: | -29,50 Mn | 484,94 Mn | 291,76 Mn | 266,46 Mn | -21,98 Mn | -194,45 Mn | 195,95 Mn | 236,11 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 33,32 Mn | 138,87 Mn | 94,86 Mn | 63,17 Mn | 33,21 Mn | 98,86 Mn | 74,93 Mn | 50,81 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,52 Mn | 22,56 Mn | 5,25 Mn | 2,01 Mn | 2,71 Mn | 4,56 Mn | 2,30 Mn | 1,59 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -11,41 Mn | 68,38 Mn | -32,26 Mn | -2,85 Mn | -37,67 Mn | 122,00 Mn | -11,69 Mn | 47,58 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 50,67 Mn | 602,22 Mn | 333,41 Mn | 279,87 Mn | 35,86 Mn | -19,21 Mn | 221,32 Mn | 244,08 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -12,56 Mn | -584,98 Mn | -251,48 Mn | -300,91 Mn | 97,35 Mn | -125,32 Mn | 27,28 Mn | -162,49 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 38,11 Mn | 17,24 Mn | 81,93 Mn | -21,04 Mn | 133,21 Mn | -144,53 Mn | 248,60 Mn | 81,59 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,48 Mn | -5,59 Mn | -4,02 Mn | -2,70 Mn | -1,25 Mn | -1,29 Mn | 126.170 | 427.809 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 12,05 Mn | -236,24 Mn | -23,41 Mn | -12,48 Mn | -4,02 Mn | -268,14 Mn | -134,99 Mn | -96,93 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 12,05 Mn | -236,24 Mn | -23,41 Mn | -12,48 Mn | -4,02 Mn | -268,14 Mn | -134,99 Mn | -96,93 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 46,68 Mn | -224,60 Mn | 54,50 Mn | -36,21 Mn | 127,95 Mn | -413,96 Mn | 113,74 Mn | -14,92 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,56 Mn | 53,29 Mn | 2,75 Mn | 5,66 Mn | 6,40 Mn | -12,32 Mn | -12,25 Mn | -8,92 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -11,65 Mn | -31,42 Mn | -4,88 Mn | -4,87 Mn | -2,01 Mn | -29,35 Mn | -7,05 Mn | -1,42 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -10,09 Mn | 21,88 Mn | -2,13 Mn | 784.823 | 4,39 Mn | -41,66 Mn | -19,30 Mn | -10,34 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 35,29 Mn | -202,72 Mn | 52,37 Mn | -35,42 Mn | 132,34 Mn | -455,62 Mn | 94,44 Mn | -25,25 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | -51,35 Mn | -33,67 Mn | -20,32 Mn | 0 | -458,33 Mn | -386,89 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 35,29 Mn | -202,72 Mn | 1,02 Mn | -69,09 Mn | 112,02 Mn | -455,62 Mn | -363,89 Mn | -412,14 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 19,49 Mn | 290,86 Mn | 253,29 Mn | 235,61 Mn | 222,26 Mn | 1,02 Mr | 1,02 Mr | 952,08 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 54,78 Mn | 19,49 Mn | 254,31 Mn | 166,52 Mn | 334,28 Mn | 253,29 Mn | 659,63 Mn | 539,94 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.