DITAS
DITAS DOGAN
42,08 ₺
▼ %4,23
DITAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 319,88 Mn | 778,20 Mn | -350,58 Mn | 90,99 Mn | 51,50 Mn | -278,62 Mn | -55,05 Mn | -87,54 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 24,74 Mn | -480,31 Mn | -324,82 Mn | -274,06 Mn | -98,02 Mn | -292,18 Mn | -247,65 Mn | -57,50 Mn |
| Düzeltmeler: | 114,59 Mn | 476,81 Mn | -19,52 Mn | 261,53 Mn | 12,08 Mn | 123,81 Mn | 168,39 Mn | -72,45 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 64,15 Mn | 282,17 Mn | 190,48 Mn | 115,23 Mn | 54,73 Mn | 257,69 Mn | 185,53 Mn | 114,96 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,47 Mn | 68,99 Mn | 39,71 Mn | 33,77 Mn | 9,27 Mn | 50,08 Mn | -12,37 Mn | 37,03 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 50,97 Mn | 413,34 Mn | 327,49 Mn | 264,56 Mn | 59,05 Mn | 205,89 Mn | 106,19 Mn | -55,80 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 139,33 Mn | -3,50 Mn | -344,34 Mn | -12,54 Mn | -85,94 Mn | -168,37 Mn | -79,26 Mn | -129,95 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 180,55 Mn | 823,40 Mn | 20,24 Mn | 122,22 Mn | 154,37 Mn | 56,40 Mn | 67,26 Mn | 47,16 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 319,88 Mn | 819,91 Mn | -324,10 Mn | 109,69 Mn | 68,43 Mn | -111,97 Mn | -12,00 Mn | -82,79 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -41,71 Mn | -26,47 Mn | -18,70 Mn | -16,93 Mn | -166,65 Mn | -43,05 Mn | -4,75 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -31,09 Mn | -75,65 Mn | -77,37 Mn | -52,97 Mn | -30,14 Mn | -64,37 Mn | -3,78 Mn | 1,99 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -6,49 Mn | -3,51 Mn | -1,61 Mn | 1,33 Mn | -8,27 Mn | -11,11 Mn | -3,70 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -31,09 Mn | -82,14 Mn | -80,88 Mn | -54,58 Mn | -28,81 Mn | -72,64 Mn | -14,89 Mn | -1,70 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 288,79 Mn | 696,06 Mn | -431,46 Mn | 36,40 Mn | 22,69 Mn | -351,26 Mn | -69,94 Mn | -89,24 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -318,56 Mn | -500,01 Mn | 114,58 Mn | 103,81 Mn | 107,28 Mn | 538,05 Mn | 244,81 Mn | 189,16 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 3,60 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 51,26 Mn | -198,19 Mn | 299,90 Mn | -144,38 Mn | -74,93 Mn | -154,91 Mn | -157,90 Mn | -66,38 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -263,70 Mn | -698,20 Mn | 414,48 Mn | -40,58 Mn | 32,36 Mn | 383,14 Mn | 86,91 Mn | 122,79 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 25,09 Mn | -14,18 Mn | -16,98 Mn | -4,17 Mn | 51,49 Mn | 31,88 Mn | 16,98 Mn | 33,55 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | -9,00 Mn | -5,90 Mn | 0 | 0 | -4,78 Mn | -3,34 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 25,09 Mn | -14,18 Mn | -25,98 Mn | -10,07 Mn | 51,49 Mn | 31,88 Mn | 12,20 Mn | 30,21 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 36,82 Mn | 51,00 Mn | 44,41 Mn | 41,31 Mn | 38,97 Mn | 18,10 Mn | 18,10 Mn | 16,83 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 58,00 Mn | 36,82 Mn | 18,43 Mn | 31,24 Mn | 90,46 Mn | 44,41 Mn | 30,30 Mn | 47,04 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.