DGGYO
DOGUS GMYO
31,40 ₺
▲ %0,90
DGGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 70,41 Mn | 747,29 Mn | 473,79 Mn | 244,92 Mn | 138,26 Mn | 755,23 Mn | 508,79 Mn | 165,57 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 85,10 Mn | -234,91 Mn | 32,57 Mn | -139,75 Mn | -88,83 Mn | 1,28 Mr | 985,42 Mn | 800,96 Mn |
| Düzeltmeler: | 88,31 Mn | 1,17 Mr | 588,27 Mn | 477,44 Mn | 261,05 Mn | -504,94 Mn | -417,77 Mn | -617,75 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 944.444 | 4,97 Mn | 4,76 Mn | 3,03 Mn | 1,44 Mn | 6,89 Mn | 5,02 Mn | 3,08 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,48 Mn | -2,51 Mn | 8,73 Mn | 2,19 Mn | 1,84 Mn | -4,53 Mn | 3,89 Mn | 3,00 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 521,99 Mn | 2,15 Mr | 1,43 Mr | 1,02 Mr | 574,46 Mn | 1,19 Mr | 1,01 Mr | 371,37 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 173,41 Mn | 933,63 Mn | 620,84 Mn | 337,69 Mn | 172,22 Mn | 775,41 Mn | 567,65 Mn | 183,21 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -107,80 Mn | -200,98 Mn | -157,46 Mn | -98,74 Mn | -37,77 Mn | -34,96 Mn | -67,98 Mn | -22,88 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 65,60 Mn | 732,65 Mn | 463,38 Mn | 238,95 Mn | 134,45 Mn | 740,45 Mn | 499,66 Mn | 160,33 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 4,80 Mn | 14,64 Mn | 10,41 Mn | 5,97 Mn | 3,81 Mn | 14,78 Mn | 9,13 Mn | 5,24 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -770.811 | -122.071 | 63.198 | 111.906 | -151 | -2,40 Mn | -2,52 Mn | -2,35 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -42,59 Mn | -40,23 Mn | -32,83 Mn | -29,50 Mn | -104,39 Mn | -55,80 Mn | -17,65 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -770.811 | -42,72 Mn | -40,17 Mn | -32,71 Mn | -29,50 Mn | -106,79 Mn | -58,33 Mn | -19,99 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 69,64 Mn | 704,58 Mn | 433,62 Mn | 212,20 Mn | 108,76 Mn | 648,44 Mn | 450,47 Mn | 145,58 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -68,37 Mn | -454,16 Mn | -275,28 Mn | -130,67 Mn | -70,73 Mn | -439,60 Mn | -255,83 Mn | -44,72 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -11,68 Mn | -220,85 Mn | -158,18 Mn | -96,76 Mn | -44,48 Mn | -220,51 Mn | -218,62 Mn | -104,38 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -80,05 Mn | -675,01 Mn | -433,46 Mn | -227,43 Mn | -115,21 Mn | -660,11 Mn | -474,45 Mn | -149,10 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -10,41 Mn | 29,57 Mn | -7,10 Mn | -19,99 Mn | -9,29 Mn | -33,43 Mn | -41,89 Mn | -15,87 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -10,41 Mn | 29,57 Mn | -7,10 Mn | -19,99 Mn | -9,29 Mn | -33,43 Mn | -41,89 Mn | -15,87 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 63,92 Mn | 37,34 Mn | 35,82 Mn | 33,32 Mn | 31,40 Mn | 70,77 Mn | 67,85 Mn | 63,08 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.