DGATE
DATAGATE BILGISAYAR
116,10 ₺
▼ %1,86
DGATE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,46 Mr | -209,10 Mn | 1,32 Mr | 496,47 Mn | 175,17 Mn | 333,30 Mn | 271,34 Mn | -194,17 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 11,91 Mn | -4,38 Mn | -37,08 Mn | -36,10 Mn | -18,26 Mn | -74,50 Mn | -61,80 Mn | -7,74 Mn |
| Düzeltmeler: | 192,25 Mn | 552,29 Mn | 343,44 Mn | 275,14 Mn | 100,90 Mn | 284,77 Mn | 179,83 Mn | 178,64 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 24,26 Mn | 34,03 Mn | 11,95 Mn | 7,77 Mn | 3,57 Mn | 11,10 Mn | 8,48 Mn | 6,07 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 21,94 Mn | -17,14 Mn | -44,62 Mn | -29,62 Mn | -20,02 Mn | 42,07 Mn | -24,20 Mn | 67,89 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 180,51 Mn | 606,57 Mn | 598,35 Mn | 401,93 Mn | 183,14 Mn | 226,93 Mn | 191,00 Mn | 74,57 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 204,16 Mn | 547,92 Mn | 306,36 Mn | 239,04 Mn | 82,64 Mn | 210,27 Mn | 118,03 Mn | 170,90 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,26 Mr | -718,47 Mn | 1,05 Mr | 273,76 Mn | 93,35 Mn | 155,23 Mn | 173,89 Mn | -345,08 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,46 Mr | -170,55 Mn | 1,35 Mr | 512,80 Mn | 176,00 Mn | 365,50 Mn | 291,92 Mn | -174,18 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,16 Mn | -38,55 Mn | -31,92 Mn | -16,33 Mn | -830.010 | -32,20 Mn | -20,58 Mn | -19,99 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -27.088 | -330,20 Mn | -4,39 Mn | -676.478 | -329.669 | -7,14 Mn | -5,66 Mn | -5,01 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -27.088 | -330,20 Mn | -4,39 Mn | -676.478 | -329.669 | -7,14 Mn | -5,66 Mn | -5,01 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 1,46 Mr | -539,30 Mn | 1,32 Mr | 495,79 Mn | 174,84 Mn | 326,16 Mn | 265,67 Mn | -199,17 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -1,26 Mr | 1,22 Mr | -12,75 Mn | -12,75 Mn | -12,75 Mn | -4,50 Mn | -4,59 Mn | 264,35 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -157,51 Mn | -589,97 Mn | -502,69 Mn | -300,41 Mn | -100,40 Mn | -323,51 Mn | -219,40 Mn | -45,70 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,42 Mr | 627,28 Mn | -515,44 Mn | -313,17 Mn | -113,16 Mn | -328,01 Mn | -223,99 Mn | 218,65 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 29,73 Mn | 84,05 Mn | 799,34 Mn | 180,51 Mn | 60,40 Mn | -10,05 Mn | 34,94 Mn | 14,76 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 29,73 Mn | 84,05 Mn | 799,34 Mn | 180,51 Mn | 60,40 Mn | -10,05 Mn | 34,94 Mn | 14,76 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 110,81 Mn | 16,65 Mn | 15,96 Mn | 14,84 Mn | 14,00 Mn | 26,70 Mn | 25,59 Mn | 23,80 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 140,54 Mn | 100,70 Mn | 815,30 Mn | 195,35 Mn | 74,40 Mn | 16,65 Mn | 60,52 Mn | 38,56 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.