DESPC
DESPEC BILGISAYAR
42,70 ₺
▲ %1,91
DESPC Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 21,38 Mn | 556,65 Mn | 1,18 Mr | 381,50 Mn | 62,49 Mn | 239,95 Mn | 193,12 Mn | -229,28 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -26,35 Mn | -46,99 Mn | 15,72 Mn | 11,67 Mn | 5,04 Mn | 19,07 Mn | 16,27 Mn | 33,02 Mn |
| Düzeltmeler: | 71,68 Mn | 459,08 Mn | 415,55 Mn | 197,91 Mn | -51,47 Mn | 414,55 Mn | 264,03 Mn | 199,81 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,98 Mn | 7,44 Mn | 4,89 Mn | 3,09 Mn | 1,42 Mn | 4,11 Mn | 3,27 Mn | 1,94 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 18,70 Mn | -61,55 Mn | -60,08 Mn | -42,56 Mn | -29,06 Mn | 52,59 Mn | -3,96 Mn | 86,79 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 35,89 Mn | 541,69 Mn | 451,39 Mn | 247,36 Mn | 64,62 Mn | 285,19 Mn | 224,56 Mn | 111,12 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 45,33 Mn | 412,09 Mn | 431,28 Mn | 209,58 Mn | -46,43 Mn | 433,62 Mn | 280,30 Mn | 232,83 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -23,82 Mn | 186,75 Mn | 780,62 Mn | 188,04 Mn | 109,53 Mn | -164,29 Mn | -68,17 Mn | -442,61 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 21,50 Mn | 598,84 Mn | 1,21 Mr | 397,62 Mn | 63,11 Mn | 269,32 Mn | 212,13 Mn | -209,78 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -118.350 | -42,19 Mn | -31,71 Mn | -16,12 Mn | -619.726 | -29,38 Mn | -19,01 Mn | -19,50 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | -2,30 Mn | -1,78 Mn | -594.645 | -328.551 | -5,67 Mn | -4,99 Mn | -4,58 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | -2,30 Mn | -1,78 Mn | -594.645 | -328.551 | -5,67 Mn | -4,99 Mn | -4,58 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 21,38 Mn | 554,35 Mn | 1,18 Mr | 380,91 Mn | 62,16 Mn | 234,27 Mn | 188,13 Mn | -233,86 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -8,99 Mn | -5,11 Mn | -4,65 Mn | -4,65 Mn | -4,65 Mn | -1,69 Mn | -1,80 Mn | 267,17 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -28,85 Mn | -530,13 Mn | -428,38 Mn | -236,90 Mn | -58,07 Mn | -232,63 Mn | -161,06 Mn | -12,11 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -37,84 Mn | -535,24 Mn | -433,02 Mn | -241,54 Mn | -62,71 Mn | -234,33 Mn | -162,86 Mn | 255,07 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -19,14 Mn | 15,94 Mn | 743,01 Mn | 137,81 Mn | -1,49 Mn | -5,28 Mn | 20,78 Mn | 18,07 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -19,14 Mn | 15,94 Mn | 743,01 Mn | 137,81 Mn | -1,49 Mn | -5,28 Mn | 20,78 Mn | 18,07 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 29,39 Mn | 13,45 Mn | 11,71 Mn | 10,89 Mn | 10,28 Mn | 16,99 Mn | 16,99 Mn | 15,80 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 10,25 Mn | 29,39 Mn | 754,72 Mn | 148,70 Mn | 8,78 Mn | 11,71 Mn | 37,77 Mn | 33,87 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.