DERIM
DERIMOD
42,44 ₺
▲ %1,39
DERIM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -243,64 Mn | 375,20 Mn | -174,67 Mn | -110,37 Mn | 153,59 Mn | 73,14 Mn | -30,00 Mn | -199,86 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 31,23 Mn | 102,38 Mn | 30,27 Mn | 21,69 Mn | 23,24 Mn | 94,84 Mn | 52,26 Mn | 428.740 |
| Düzeltmeler: | -12,53 Mn | 79,88 Mn | 97,34 Mn | 36,79 Mn | 35,45 Mn | 28,20 Mn | 18,39 Mn | -12,65 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 748.523 | 2,16 Mn | 1,69 Mn | 1,03 Mn | 488.103 | 4,95 Mn | 6,07 Mn | 5,08 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 3,16 Mn | 34,20 Mn | 3,95 Mn | 9,27 Mn | 475.899 | 21,38 Mn | -2,32 Mn | -533.502 |
| Diğer Gelir/ Gider | -35,90 Mn | -45,00 Mn | 27,61 Mn | -16,72 Mn | 3,64 Mn | 1,87 Mn | -18,99 Mn | -45,39 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 18,70 Mn | 182,26 Mn | 127,61 Mn | 58,48 Mn | 58,68 Mn | 123,04 Mn | 70,66 Mn | -12,22 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -256,51 Mn | 282,20 Mn | -273,17 Mn | -145,25 Mn | 95,86 Mn | -28,01 Mn | -88,41 Mn | -176,81 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -237,81 Mn | 464,46 Mn | -145,56 Mn | -86,77 Mn | 154,54 Mn | 95,04 Mn | -17,75 Mn | -189,04 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -5,83 Mn | -89,26 Mn | -29,10 Mn | -23,60 Mn | -952.433 | -21,90 Mn | -12,25 Mn | -10,82 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -891.183 | -1,39 Mn | -636.421 | -179.202 | -404.459 | -664.066 | -380.904 | -352.698 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -309,47 Mn | -90,36 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -310,37 Mn | -91,75 Mn | -636.421 | -179.202 | -404.459 | -664.066 | -380.904 | -352.698 |
| Serbest Nakit Akım | -554,00 Mn | 283,45 Mn | -175,30 Mn | -110,55 Mn | 153,18 Mn | 72,48 Mn | -30,38 Mn | -200,21 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -35,22 Mn | -40,24 Mn | -37,43 Mn | -35,31 Mn | 21,67 Mn | 26,72 Mn | 31,59 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 38,99 Mn | 60,79 Mn | 30,99 Mn | 25,27 Mn | 8,15 Mn | 16,03 Mn | 904.635 | 1,19 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 38,99 Mn | 25,57 Mn | -9,24 Mn | -12,15 Mn | -27,16 Mn | 37,71 Mn | 27,63 Mn | 32,78 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -515,01 Mn | 309,03 Mn | -246,04 Mn | -163,03 Mn | 126,02 Mn | 110,18 Mn | -76,36 Mn | -218,87 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -52,48 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | -85,71 Mn | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -567,49 Mn | 309,03 Mn | -246,04 Mn | -163,03 Mn | 126,02 Mn | 24,47 Mn | -76,36 Mn | -218,87 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 575,13 Mn | 348,32 Mn | 303,32 Mn | 282,15 Mn | 266,16 Mn | 278,86 Mn | 278,86 Mn | 259,39 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 7,64 Mn | 575,13 Mn | 57,28 Mn | 119,12 Mn | 367,82 Mn | 303,32 Mn | 202,50 Mn | 40,52 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.