DENGE
DENGE HOLDING
2,25 ₺
▲ %3,69
DENGE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -26,15 Mn | -636,32 Mn | -382,89 Mn | -296,13 Mn | -86,79 Mn | -641,06 Mn | -157,16 Mn | -108,00 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -18,29 Mn | -496,19 Mn | -451,20 Mn | -280,39 Mn | -176,79 Mn | -448,36 Mn | 105,95 Mn | 39,26 Mn |
| Düzeltmeler: | -12,43 Mn | 89,42 Mn | 159,21 Mn | 106,23 Mn | 32,81 Mn | 37,21 Mn | -184,95 Mn | -84,32 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 9,03 Mn | 45,15 Mn | 34,20 Mn | 22,42 Mn | 12,06 Mn | 58,61 Mn | 38,51 Mn | 33,78 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -2,64 Mn | -12,21 Mn | -11,68 Mn | -8,90 Mn | -8,65 Mn | -11,83 Mn | -9,12 Mn | -5,91 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -39,40 Mn | 56,48 Mn | 110,54 Mn | 78,59 Mn | 29,39 Mn | -508,52 Mn | -333,52 Mn | -475,13 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -30,72 Mn | -406,77 Mn | -291,99 Mn | -174,16 Mn | -143,98 Mn | -411,15 Mn | -78,99 Mn | -45,06 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 15,51 Mn | -258,68 Mn | -114,73 Mn | -137,66 Mn | 48,00 Mn | -50,07 Mn | -73,41 Mn | -58,44 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -15,21 Mn | -665,45 Mn | -406,71 Mn | -311,83 Mn | -95,98 Mn | -461,22 Mn | -152,41 Mn | -103,50 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -10,93 Mn | 29,12 Mn | 23,82 Mn | 15,70 Mn | 9,19 Mn | -179,84 Mn | -4,75 Mn | -4,49 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 50,23 Mn | 420,29 Mn | 136,14 Mn | 73,19 Mn | 21,12 Mn | 695,30 Mn | 190,80 Mn | 125,86 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -5.567 | -5.335 | -4.961 | -4.680 | -5.225 | 24,27 Mn | 22,58 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 50,23 Mn | 420,28 Mn | 136,13 Mn | 73,19 Mn | 21,12 Mn | 695,29 Mn | 215,07 Mn | 148,44 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 24,09 Mn | -216,04 Mn | -246,76 Mn | -222,94 Mn | -65,67 Mn | 54,23 Mn | 57,91 Mn | 40,44 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -60,32 Mn | -68,52 Mn | -72,80 Mn | 231,13 Mn | 75,45 Mn | -50,19 Mn | -46,43 Mn | -22,81 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 341,18 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -449.358 | 0 | 325,09 Mn | -792.821 | -416.875 | 0 | -5,74 Mn | -5,23 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -60,77 Mn | 272,66 Mn | 252,28 Mn | 230,33 Mn | 75,03 Mn | -50,19 Mn | -52,17 Mn | -28,04 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -36,68 Mn | 56,62 Mn | 5,53 Mn | 7,39 Mn | 9,36 Mn | 4,04 Mn | 5,74 Mn | 12,41 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -36,68 Mn | 56,62 Mn | 5,53 Mn | 7,39 Mn | 9,36 Mn | 4,04 Mn | 5,74 Mn | 12,41 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 70,78 Mn | 16,53 Mn | 15,84 Mn | 14,73 Mn | 13,90 Mn | 23,52 Mn | 22,54 Mn | 20,97 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 32,30 Mn | 64,32 Mn | 12,90 Mn | 21,02 Mn | 22,14 Mn | 16,53 Mn | 20,10 Mn | 26,31 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.