DCTTR
DCT TRADING DIS TICARET
12,00 ₺
▼ %4,00
DCTTR Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 62,25 Mn | -404,82 Mn | -350,15 Mn | -388,59 Mn | -266,55 Mn | 486,98 Mn | 473,08 Mn | 366,24 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -35,37 Mn | -120,02 Mn | -39,70 Mn | 15,92 Mn | 24,14 Mn | -58,23 Mn | -69,00 Mn | -23,10 Mn |
| Düzeltmeler: | -9,15 Mn | 118,53 Mn | 2,98 Mn | 42,72 Mn | 23,19 Mn | 74,89 Mn | 47,22 Mn | 42,39 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 8,62 Mn | 21,03 Mn | 15,33 Mn | 9,52 Mn | 4,20 Mn | 13,86 Mn | 15,96 Mn | 9,87 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 522.828 | 630.795 | 456.867 | 598.364 | 236.791 | 2,60 Mn | 722.223 | 681.271 |
| Diğer Gelir/ Gider | -1,03 Mn | 3,83 Mn | 20,09 Mn | 49,95 Mn | 25,47 Mn | 12,20 Mn | -7,52 Mn | 5,23 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -44,52 Mn | -1,49 Mn | -36,73 Mn | 58,64 Mn | 47,33 Mn | 16,67 Mn | -21,78 Mn | 19,30 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 109,86 Mn | -355,80 Mn | -266,23 Mn | -420,03 Mn | -313,88 Mn | 474,10 Mn | 497,36 Mn | 354,78 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 65,34 Mn | -357,29 Mn | -302,96 Mn | -361,39 Mn | -266,55 Mn | 490,76 Mn | 475,58 Mn | 374,07 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,10 Mn | -47,52 Mn | -47,19 Mn | -27,20 Mn | 0 | -3,78 Mn | -2,50 Mn | -7,83 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -18,17 Mn | -30,76 Mn | -20,34 Mn | -15,16 Mn | -3,00 Mn | -39,26 Mn | -8,09 Mn | -6,92 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 34,15 Mn | 48,12 Mn | 123,05 Mn | 77,40 Mn | 14,68 Mn | -422,76 Mn | -82,77 Mn | 863.093 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 15,98 Mn | 17,36 Mn | 102,71 Mn | 62,24 Mn | 11,68 Mn | -462,02 Mn | -90,86 Mn | -6,06 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 78,23 Mn | -387,45 Mn | -247,44 Mn | -326,35 Mn | -254,87 Mn | 24,96 Mn | 382,23 Mn | 360,18 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -103,84 Mn | 330,10 Mn | 149,07 Mn | 337,51 Mn | 296,38 Mn | -534,25 Mn | -599,10 Mn | -385,81 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,88 Mn | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 12,78 Mn | 12,41 Mn | 0 | 0 | 520,88 Mn | 499,34 Mn | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -22,81 Mn | -24,53 Mn | -22,81 Mn | 0 | 45,01 Mn | 42,53 Mn | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -103,84 Mn | 320,07 Mn | 136,95 Mn | 314,69 Mn | 296,38 Mn | 25,76 Mn | -57,24 Mn | -385,81 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -25,61 Mn | -67,38 Mn | -110,48 Mn | -11,65 Mn | 41,51 Mn | 3,96 Mn | 324,98 Mn | -25,62 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 10,49 Mn | -13,86 Mn | 15,68 Mn | 8,05 Mn | -3,06 Mn | 29,31 Mn | 19,10 Mn | 17,20 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -15,12 Mn | -81,24 Mn | -94,80 Mn | -3,60 Mn | 38,45 Mn | 33,27 Mn | 344,09 Mn | -8,42 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 66,47 Mn | 185,40 Mn | 177,67 Mn | 165,26 Mn | 155,90 Mn | 152,13 Mn | 145,78 Mn | 135,60 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 44,68 Mn | 60,40 Mn | 46,84 Mn | 138,05 Mn | 180,10 Mn | 185,40 Mn | 451,39 Mn | 100,29 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.