DARDL
DARDANEL
2,12 ₺
▲ %2,42
DARDL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -356,80 Mn | -112,43 Mn | 1,23 Mr | 727,84 Mn | -220,98 Mn | -707,76 Mn | 47,56 Mn | 372,80 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -222,96 Mn | -1,33 Mr | -1,12 Mr | -750,04 Mn | -242,65 Mn | -223,76 Mn | -477,16 Mn | -230,63 Mn |
| Düzeltmeler: | 760,18 Mn | 1,69 Mr | 1,94 Mr | 1,01 Mr | 357,74 Mn | 1,73 Mr | 1,11 Mr | 554,64 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 189,96 Mn | 454,25 Mn | 304,91 Mn | 206,76 Mn | 135,33 Mn | 395,19 Mn | 265,94 Mn | 178,11 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 17,57 Mn | 80,06 Mn | 44,41 Mn | 42,77 Mn | 21,30 Mn | 61,41 Mn | 40,71 Mn | 37,43 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 552,64 Mn | 1,16 Mr | 1,59 Mr | 758,16 Mn | 201,11 Mn | 1,27 Mr | 807,78 Mn | 339,10 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 537,22 Mn | 361,62 Mn | 822,90 Mn | 257,66 Mn | 115,08 Mn | 1,50 Mr | 637,27 Mn | 324,01 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -780,22 Mn | -435,89 Mn | -562,93 Mn | -509,00 Mn | -492,21 Mn | -952,02 Mn | -577,92 Mn | 60,74 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -243,01 Mn | -74,27 Mn | 259,97 Mn | -251,34 Mn | -377,13 Mn | 549,48 Mn | 59,35 Mn | 384,75 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -113,79 Mn | -38,16 Mn | 973,89 Mn | 979,19 Mn | 156,15 Mn | -1,26 Mr | -11,79 Mn | -11,95 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -231,86 Mn | -475,21 Mn | -442,62 Mn | -283,21 Mn | -122,74 Mn | -697,96 Mn | -514,60 Mn | -377,31 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 3,29 Mn | 32,83 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -228,57 Mn | -442,38 Mn | -442,62 Mn | -283,21 Mn | -122,74 Mn | -697,96 Mn | -514,60 Mn | -377,31 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -585,37 Mn | -554,81 Mn | 791,23 Mn | 444,63 Mn | -343,72 Mn | -1,41 Mr | -467,04 Mn | -4,51 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 740,76 Mn | 1,43 Mr | -382,77 Mn | -473,98 Mn | 430,25 Mn | 369,33 Mn | 1,25 Mr | 349,63 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 781,65 Mn | 781,65 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -394,19 Mn | -657,82 Mn | -1,19 Mr | -720,92 Mn | 0 | 1,08 Mr | -516,59 Mn | -321,90 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 346,57 Mn | 769,08 Mn | -794,37 Mn | -413,24 Mn | 430,25 Mn | 1,45 Mr | 734,07 Mn | 27,73 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -238,80 Mn | 214,27 Mn | -3,13 Mn | 31,39 Mn | 86,53 Mn | 42,71 Mn | 267,03 Mn | 23,22 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 5,58 Mn | 42,31 Mn | -958.875 | -227.916 | -113,37 Mn | -57,36 Mn | -1,30 Mn | -2,45 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -233,22 Mn | 256,58 Mn | -4,09 Mn | 31,16 Mn | -26,84 Mn | -14,66 Mn | 265,73 Mn | 20,77 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 408,10 Mn | 198,33 Mn | 172,71 Mn | 160,66 Mn | 151,55 Mn | 187,37 Mn | 187,37 Mn | 174,29 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 137,65 Mn | 408,10 Mn | 124,70 Mn | 165,03 Mn | 124,71 Mn | 172,71 Mn | 301,15 Mn | 167,78 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.