DAGI
DAGI GIYIM
7,58 ₺
▲ %0,53
DAGI Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -276,39 Mn | 737,19 Mn | 379,79 Mn | 264,40 Mn | 276,30 Mn | 359,84 Mn | 117,92 Mn | 107,81 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -80,04 Mn | -216,95 Mn | -212,41 Mn | -199,39 Mn | -139,89 Mn | -130,00 Mn | -122,02 Mn | -80,21 Mn |
| Düzeltmeler: | 87,15 Mn | 714,85 Mn | 529,44 Mn | 242,33 Mn | 152,83 Mn | 350,08 Mn | 99,76 Mn | 57,32 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 154,62 Mn | 663,25 Mn | 302,60 Mn | 233,09 Mn | 81,11 Mn | 813,31 Mn | 450,05 Mn | 253,30 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 10,86 Mn | 28,54 Mn | 15,06 Mn | 17,85 Mn | 4,34 Mn | 15,69 Mn | 5,30 Mn | 3,58 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 131,64 Mn | 452,87 Mn | 211,78 Mn | 119,61 Mn | 56,50 Mn | 431,96 Mn | -355,58 Mn | 208,04 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 7,11 Mn | 497,90 Mn | 317,04 Mn | 42,95 Mn | 12,94 Mn | 220,08 Mn | -22,26 Mn | -22,89 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -282,11 Mn | 248,81 Mn | 70,43 Mn | 226,58 Mn | 266,64 Mn | 147,98 Mn | 147,16 Mn | 135,34 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -275,00 Mn | 746,71 Mn | 387,47 Mn | 269,53 Mn | 279,58 Mn | 368,05 Mn | 124,90 Mn | 112,46 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,39 Mn | -9,52 Mn | -7,68 Mn | -5,12 Mn | -3,28 Mn | -8,22 Mn | -6,98 Mn | -4,65 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -20,53 Mn | -47,51 Mn | -29,74 Mn | -14,11 Mn | -3,43 Mn | -45,00 Mn | -8,41 Mn | -3,01 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.276 | -551.891 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -20,53 Mn | -47,51 Mn | -29,74 Mn | -14,11 Mn | -3,39 Mn | -45,55 Mn | -8,41 Mn | -3,01 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -296,92 Mn | 689,69 Mn | 350,05 Mn | 250,29 Mn | 272,91 Mn | 314,29 Mn | 109,52 Mn | 104,80 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 447,87 Mn | 395,91 Mn | 360,18 Mn | 172,30 Mn | -55,19 Mn | 235,11 Mn | 221,80 Mn | 107,93 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -273,58 Mn | -774,92 Mn | -548,32 Mn | -306,83 Mn | -169,63 Mn | -615,03 Mn | -369,78 Mn | -294,17 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 174,29 Mn | -379,01 Mn | -188,14 Mn | -134,53 Mn | -224,82 Mn | -379,92 Mn | -147,97 Mn | -186,24 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -122,63 Mn | 310,68 Mn | 161,91 Mn | 115,75 Mn | 48,09 Mn | -102,51 Mn | -38,45 Mn | -81,45 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -122,63 Mn | 310,68 Mn | 161,91 Mn | 115,75 Mn | 48,09 Mn | -102,51 Mn | -38,45 Mn | -81,45 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 366,26 Mn | 64,79 Mn | 56,42 Mn | 52,48 Mn | 49,51 Mn | 158,93 Mn | 158,93 Mn | 147,84 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 228,89 Mn | 366,26 Mn | 206,89 Mn | 160,74 Mn | 94,87 Mn | 56,42 Mn | 88,25 Mn | 45,26 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.