CVKMD
CVK MADEN
40,22 ₺
▲ %1,93
CVKMD Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 155,01 Mn | 3,39 Mr | 2,55 Mr | 2,30 Mr | 145,01 Mn | 9,18 Mr | 783,41 Mn | -96,76 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 77,68 Mn | 110,05 Mn | 430,33 Mn | 532,80 Mn | 224,25 Mn | 1,27 Mr | 473,04 Mn | 198,42 Mn |
| Düzeltmeler: | 485,63 Mn | 1,10 Mr | 255,46 Mn | 48,62 Mn | 159,21 Mn | 754,65 Mn | 476,22 Mn | 241,27 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 121,78 Mn | 369,30 Mn | 221,95 Mn | 153,97 Mn | 77,38 Mn | 402,75 Mn | 186,70 Mn | 108,99 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -47,14 Mn | -200,68 Mn | -328,53 Mn | -268,51 Mn | -50,54 Mn | -85.037 | -1,14 Mn | -4,77 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 261,30 Mn | 610,85 Mn | 117,75 Mn | 48,82 Mn | 72,33 Mn | -160,50 Mn | -55,94 Mn | 7,38 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 563,31 Mn | 1,21 Mr | 685,79 Mn | 581,42 Mn | 383,46 Mn | 2,02 Mr | 949,26 Mn | 439,69 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -408,30 Mn | 2,18 Mr | 1,87 Mr | 1,72 Mr | -238,45 Mn | 7,16 Mr | -165,85 Mn | -536,45 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 155,01 Mn | 3,39 Mr | 2,55 Mr | 2,30 Mr | 145,01 Mn | 9,18 Mr | 783,41 Mn | -96,76 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,50 Mr | -1,95 Mr | -1,61 Mr | -1,17 Mr | -425,73 Mn | -2,45 Mr | -1,64 Mr | -664,09 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,50 Mr | -1,95 Mr | -1,61 Mr | -1,17 Mr | -425,73 Mn | -2,45 Mr | -1,64 Mr | -664,09 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -1,35 Mr | 1,44 Mr | 944,30 Mn | 1,12 Mr | -280,72 Mn | 6,73 Mr | -858,85 Mn | -760,85 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 995,04 Mn | -782,29 Mn | -139,61 Mn | -493,06 Mn | 27,88 Mn | 2,25 Mr | 567,75 Mn | 143,01 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -125,68 Mn | -63,67 Mn | -152,02 Mn | -123,01 Mn | -74,72 Mn | -9,29 Mr | 590,49 Mn | -40,49 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 869,36 Mn | -845,96 Mn | -291,63 Mn | -616,07 Mn | -46,84 Mn | -7,04 Mr | 1,16 Mr | 102,53 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -478,27 Mn | 593,36 Mn | 652,67 Mn | 508,59 Mn | -327,56 Mn | -313,53 Mn | 299,39 Mn | -658,32 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 195,51 Mn | 278,84 Mn | 238,77 Mn | 137,10 Mn | 94,48 Mn | -391,03 Mn | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -282,76 Mn | 872,20 Mn | 891,44 Mn | 645,69 Mn | -233,08 Mn | -704,57 Mn | 299,39 Mn | -658,32 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,37 Mr | 768,97 Mn | 736,88 Mn | 685,44 Mn | 646,60 Mn | 1,47 Mr | 1,41 Mr | 1,31 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 906,96 Mn | 1,24 Mr | 1,30 Mr | 1,24 Mr | 359,82 Mn | 768,97 Mn | 1,41 Mr | 535,33 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.