CUSAN
CUHADAROGLU METAL
24,10 ₺
▼ %0,08
CUSAN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 577,09 Mn | -33,31 Mn | -207,29 Mn | -325,84 Mn | -357,63 Mn | 384,62 Mn | 141,19 Mn | -118,47 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -87,22 Mn | -873,13 Mn | -507,68 Mn | -395,71 Mn | -194,19 Mn | -309,00 Mn | -147,25 Mn | -71,73 Mn |
| Düzeltmeler: | -117,60 Mn | 159,36 Mn | -66,55 Mn | -37,57 Mn | 50,00 Mn | 181,22 Mn | 411,20 Mn | 269,06 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 44,65 Mn | 246,33 Mn | 159,85 Mn | 98,20 Mn | 46,12 Mn | 188,60 Mn | 140,90 Mn | 87,54 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 15,63 Mn | 66,74 Mn | 15,81 Mn | 21,11 Mn | 17,61 Mn | 38,29 Mn | 35,76 Mn | 35,88 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 67,48 Mn | 334,94 Mn | 99,23 Mn | 34,99 Mn | 20,05 Mn | 191,80 Mn | 103,88 Mn | 54,14 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -204,82 Mn | -713,77 Mn | -574,23 Mn | -433,28 Mn | -144,19 Mn | -127,78 Mn | 263,95 Mn | 197,33 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 792,43 Mn | 638,92 Mn | 309,86 Mn | 45,62 Mn | -281,18 Mn | 576,06 Mn | -59,95 Mn | -265,50 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 587,60 Mn | -74,85 Mn | -264,37 Mn | -387,66 Mn | -425,37 Mn | 448,29 Mn | 204,00 Mn | -68,17 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -10,51 Mn | 41,54 Mn | 57,09 Mn | 61,82 Mn | 67,74 Mn | -63,67 Mn | -62,81 Mn | -50,30 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -65,96 Mn | -1,48 Mr | -774,17 Mn | -560,39 Mn | -23,50 Mn | -1,34 Mr | -931,07 Mn | -43,31 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 22,78 Mn | -935.899 | -102,08 Mn | 8,93 Mn | 7,04 Mn | 57,14 Mn | 39,59 Mn | 34,87 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -43,18 Mn | -1,48 Mr | -876,25 Mn | -551,46 Mn | -16,46 Mn | -1,28 Mr | -891,48 Mn | -8,44 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 533,91 Mn | -1,51 Mr | -1,08 Mr | -877,30 Mn | -374,09 Mn | -895,26 Mn | -750,30 Mn | -126,92 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -761,01 Mn | 1,21 Mr | 786,40 Mn | 575,07 Mn | 279,65 Mn | 1,47 Mr | 1,71 Mr | 110,82 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -29,00 Mn | 6,50 Mn | -204,43 Mn | -130,03 Mn | -60,01 Mn | -171,17 Mn | -119,32 Mn | -52,04 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -790,01 Mn | 1,22 Mr | 581,97 Mn | 445,04 Mn | 219,65 Mn | 1,30 Mr | 1,59 Mr | 58,79 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -256,10 Mn | -292,28 Mn | -501,57 Mn | -432,26 Mn | -154,44 Mn | 405,54 Mn | 841,96 Mn | -68,13 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -256,10 Mn | -292,28 Mn | -501,57 Mn | -432,26 Mn | -154,44 Mn | 405,54 Mn | 841,96 Mn | -68,13 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 341,92 Mn | 693,95 Mn | 604,32 Mn | 562,13 Mn | 530,28 Mn | 336,52 Mn | 336,52 Mn | 313,03 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 63,50 Mn | 341,92 Mn | 50,22 Mn | 85,93 Mn | 353,59 Mn | 604,31 Mn | 1,09 Mr | 182,83 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.