COSMO
COSMOS YAT. HOLDING
154,00 ₺
▼ %1,22
COSMO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -24,33 Mn | -23,63 Mn | 75,41 Mn | 69,02 Mn | 8,82 Mn | 4,58 Mn | -5,61 Mn | -8,58 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -22,53 Mn | 14,01 Mn | 3,78 Mn | 8,64 Mn | -2,67 Mn | 27,05 Mn | 20,35 Mn | -14,25 Mn |
| Düzeltmeler: | 37,94 Mn | -762.410 | 17,46 Mn | -3,78 Mn | 363.365 | 14,58 Mn | 15,50 Mn | -15,69 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 3,25 Mn | 6,97 Mn | 5,34 Mn | 3,33 Mn | 1,63 Mn | 8,25 Mn | 6,33 Mn | 3,99 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,06 Mn | -808.128 | -49.916 | 490.614 | 484.467 | 1,18 Mn | 390.837 | 305.224 |
| Diğer Gelir/ Gider | 22,39 Mn | -18,19 Mn | 2,18 Mn | -9,71 Mn | -4,58 Mn | 8,65 Mn | 11,66 Mn | -2,49 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 15,41 Mn | 13,25 Mn | 21,23 Mn | 4,86 Mn | -2,31 Mn | 41,63 Mn | 35,86 Mn | -29,94 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -38,79 Mn | -26,23 Mn | 57,09 Mn | 63,88 Mn | 10,33 Mn | -22,42 Mn | -39,00 Mn | 22,71 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -23,38 Mn | -12,99 Mn | 78,32 Mn | 68,74 Mn | 8,02 Mn | 19,21 Mn | -3,14 Mn | -7,23 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -950.678 | -10,64 Mn | -2,91 Mn | 286.496 | 803.509 | -14,62 Mn | -2,47 Mn | -1,35 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,69 Mn | -8,61 Mn | 4,78 Mn | -1,43 Mn | -1,97 Mn | -6,38 Mn | -3,05 Mn | -557.362 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 17,42 Mn | 18,45 Mn | 0 | 7,59 Mn | 2,87 Mn | -10,03 Mn | 0 | 1,51 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 15,74 Mn | 9,84 Mn | 4,78 Mn | 6,17 Mn | 898.324 | -16,41 Mn | -3,05 Mn | 956.496 |
| Serbest Nakit Akım | -8,59 Mn | -13,79 Mn | 80,19 Mn | 75,19 Mn | 9,72 Mn | -11,83 Mn | -8,66 Mn | -7,63 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 27,72 Mn | 8,99 Mn | 13,08 Mn | 7,29 Mn | 1,76 Mn | 12,09 Mn | -273.042 | 1,49 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | -91,43 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -4,84 Mn | 23,01 Mn | -79,10 Mn | 3,68 Mn | 11,92 Mn | -1,77 Mn | 3,19 Mn | 1,85 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 22,89 Mn | 32,00 Mn | -66,02 Mn | -80,46 Mn | 13,68 Mn | 10,32 Mn | 2,92 Mn | 3,33 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 14,29 Mn | 20,34 Mn | 15,76 Mn | -4,22 Mn | 24,34 Mn | -1,51 Mn | -2,81 Mn | -2,26 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 14,29 Mn | 20,34 Mn | 15,76 Mn | -4,22 Mn | 24,34 Mn | -1,51 Mn | -2,81 Mn | -2,26 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 29,39 Mn | 9,04 Mn | 7,87 Mn | 7,32 Mn | 10,34 Mn | 13,29 Mn | 15,30 Mn | 14,23 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 46,36 Mn | 29,39 Mn | 23,64 Mn | 3,11 Mn | 34,68 Mn | 11,78 Mn | 12,48 Mn | 11,97 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.