CMENT
CIMENTAS
289,50 ₺
▲ %0,52
CMENT Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,69 Mr | 2,82 Mr | 160,27 Mn | -505,37 Mn | -639,56 Mn | 2,46 Mr | -50,29 Mn | -937,85 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -942,07 Mn | 1,91 Mr | 923,62 Mn | 247,16 Mn | -151,79 Mn | 1,69 Mr | 1,14 Mr | 756,85 Mn |
| Düzeltmeler: | 974,25 Mn | 1,45 Mr | 1,13 Mr | 666,46 Mn | 507,66 Mn | 1,75 Mr | 1,04 Mr | 456,97 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 226,29 Mn | 1,10 Mr | 687,58 Mn | 435,18 Mn | 211,73 Mn | 954,04 Mn | 734,44 Mn | 469,14 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 251,80 Mn | -85,77 Mn | 110,34 Mn | 213,10 Mn | 126,78 Mn | 198,82 Mn | 137,94 Mn | 154,66 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 175,94 Mn | -410,45 Mn | -292,59 Mn | -360,76 Mn | -29,13 Mn | -72,42 Mn | -257,84 Mn | -429,50 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 32,19 Mn | 3,36 Mr | 2,05 Mr | 913,63 Mn | 355,87 Mn | 3,45 Mr | 2,17 Mr | 1,21 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,55 Mr | 187,55 Mn | -1,49 Mr | -1,12 Mr | -1,07 Mr | -651,90 Mn | -1,90 Mr | -1,88 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -1,52 Mr | 3,55 Mr | 565,21 Mn | -210,14 Mn | -716,37 Mn | 2,79 Mr | 268,62 Mn | -663,58 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -168,98 Mn | -726,11 Mn | -404,94 Mn | -295,23 Mn | 76,81 Mn | -338,66 Mn | -318,92 Mn | -274,28 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -253,13 Mn | -1,04 Mr | -503,09 Mn | -281,34 Mn | -123,44 Mn | -690,18 Mn | -546,14 Mn | -305,27 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 4,38 Mn | 241,64 Mn | 134,64 Mn | 117,89 Mn | 94,98 Mn | 492,33 Mn | 178,72 Mn | 103,53 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -248,76 Mn | -794,36 Mn | -368,46 Mn | -163,45 Mn | -28,46 Mn | -197,85 Mn | -367,42 Mn | -201,74 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -1,94 Mr | 2,03 Mr | -208,19 Mn | -668,82 Mn | -668,02 Mn | 2,26 Mr | -417,72 Mn | -1,14 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -9,64 Mn | -8,40 Mn | -7,81 Mn | 0 | -815,77 Mn | -8,31 Mn | -7,73 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -155,16 Mn | -602,09 Mn | -416,41 Mn | -287,10 Mn | -899,99 Mn | -486,37 Mn | -804,58 Mn | -228,22 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -155,16 Mn | -611,73 Mn | -424,81 Mn | -294,91 Mn | -899,99 Mn | -1,30 Mr | -812,89 Mn | -235,95 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -2,09 Mr | 1,42 Mr | -632,99 Mn | -963,73 Mn | -1,57 Mr | 956,02 Mn | -1,23 Mr | -1,38 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -347,69 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -2,44 Mr | 1,42 Mr | -632,99 Mn | -963,73 Mn | -1,57 Mr | 956,02 Mn | -1,23 Mr | -1,38 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 4,33 Mr | 3,53 Mr | 3,08 Mr | 2,86 Mr | 2,70 Mr | 2,67 Mr | 2,67 Mr | 2,49 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,88 Mr | 4,33 Mr | 2,00 Mr | 1,61 Mr | 921,52 Mn | 3,08 Mr | 978,35 Mn | 746,72 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.