CIMSA
CIMSA
50,10 ₺
▲ %3,17
CIMSA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -3,24 Mr | 8,40 Mr | 3,46 Mr | 405,25 Mn | -712,53 Mn | 8,38 Mr | 7,40 Mr | 966,98 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,26 Mr | 4,55 Mr | 3,42 Mr | 1,55 Mr | 504,08 Mn | 5,11 Mr | 5,03 Mr | 2,96 Mr |
| Düzeltmeler: | -961,13 Mn | 3,32 Mr | 2,97 Mr | 1,01 Mr | 2,16 Mr | 7,51 Mr | 7,99 Mr | 3,29 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,16 Mr | 4,17 Mr | 2,57 Mr | 1,60 Mr | 750,38 Mn | 2,56 Mr | 1,54 Mr | 972,90 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 68,89 Mn | 137,01 Mn | 151,15 Mn | 136,84 Mn | 76,39 Mn | 237,49 Mn | 118,43 Mn | 79,21 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 275,41 Mn | 2,37 Mr | 1,99 Mr | 1,25 Mr | 770,04 Mn | 1,11 Mr | 379,67 Mn | -323,43 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 295,00 Mn | 7,88 Mr | 6,39 Mr | 2,56 Mr | 2,66 Mr | 12,62 Mr | 13,02 Mr | 6,24 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -3,13 Mr | 1,08 Mr | -2,72 Mr | -2,02 Mr | -3,16 Mr | -3,86 Mr | -5,40 Mr | -5,13 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -2,83 Mr | 8,96 Mr | 3,67 Mr | 541,92 Mn | -499,86 Mn | 8,76 Mr | 7,62 Mr | 1,11 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -408,37 Mn | -554,75 Mn | -202,56 Mn | -136,67 Mn | -212,67 Mn | -375,35 Mn | -218,98 Mn | -147,11 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -574,55 Mn | -7,54 Mr | -3,91 Mr | -2,83 Mr | -1,20 Mr | -4,85 Mr | -2,35 Mr | -1,75 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -111,14 Mn | -1,04 Mr | -827,32 Mn | -522,87 Mn | -275,74 Mn | -14,23 Mr | 587,99 Mn | 841,39 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -685,68 Mn | -8,58 Mr | -4,74 Mr | -3,36 Mr | -1,47 Mr | -19,09 Mr | -1,76 Mr | -911,74 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -3,93 Mr | -173,61 Mn | -1,27 Mr | -2,95 Mr | -2,19 Mr | -10,70 Mr | 5,64 Mr | 55,24 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -689,55 Mn | 2,55 Mr | -337,22 Mn | 885,24 Mn | -791,45 Mn | 15,60 Mr | 14,17 Mr | -1,07 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -946,64 Mn | -907,14 Mn | -837,77 Mn | 0 | -1,72 Mr | -1,64 Mr | -1,53 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -4,02 Mn | -654,71 Mn | -969,34 Mn | -428,83 Mn | -226,99 Mn | 139,53 Mn | -333,85 Mn | -337,92 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -693,58 Mn | 947,47 Mn | -2,21 Mr | -381,36 Mn | -1,02 Mr | 14,02 Mr | 12,19 Mr | -2,94 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -4,62 Mr | 773,86 Mn | -3,49 Mr | -3,33 Mr | -3,20 Mr | 3,32 Mr | 17,83 Mr | -2,88 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 51,52 Mn | 1,66 Mr | 1,44 Mr | 1,18 Mr | 478,48 Mn | 531,96 Mn | 708,81 Mn | 2,01 Mr |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -4,57 Mr | 2,43 Mr | -2,05 Mr | -2,15 Mr | -2,73 Mr | 3,85 Mr | 18,54 Mr | -874,27 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 10,68 Mr | 10,03 Mr | 9,61 Mr | 8,94 Mr | 8,43 Mr | 11,92 Mr | 11,42 Mr | 10,62 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 5,13 Mr | 9,70 Mr | 5,35 Mr | 5,67 Mr | 4,93 Mr | 10,03 Mr | 26,42 Mr | 7,69 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.