CGCAM
CAGDAS CAM
45,20 ₺
▲ %3,86
CGCAM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 228,85 Mn | 635,95 Mn | 382,51 Mn | 246,10 Mn | 133,94 Mn | 233,12 Mn | 327,37 Mn | 192,22 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 29,45 Mn | 455,50 Mn | 161,63 Mn | 74,21 Mn | 18,76 Mn | 262,99 Mn | 205,41 Mn | 124,39 Mn |
| Düzeltmeler: | 207,53 Mn | 612,78 Mn | 483,75 Mn | 316,15 Mn | 193,23 Mn | 622,07 Mn | 491,89 Mn | 331,31 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 30,11 Mn | 114,77 Mn | 78,10 Mn | 47,46 Mn | 21,88 Mn | 84,88 Mn | 59,04 Mn | 36,04 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,03 Mn | -30.493 | -82.108 | -3,89 Mn | 1,82 Mn | 7,17 Mn | 5,02 Mn | 2,84 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -78,41 Mn | 4,06 Mn | -892.420 | 5,96 Mn | 8,62 Mn | 33,65 Mn | 19,38 Mn | 7,00 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 236,98 Mn | 1,07 Mr | 645,38 Mn | 390,36 Mn | 211,99 Mn | 885,05 Mn | 697,30 Mn | 455,70 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -49,82 Mn | -477,60 Mn | -278,67 Mn | -150,92 Mn | -80,86 Mn | -620,47 Mn | -329,60 Mn | -213,28 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 187,17 Mn | 590,67 Mn | 366,71 Mn | 239,44 Mn | 131,13 Mn | 264,58 Mn | 367,69 Mn | 242,42 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 41,69 Mn | 45,27 Mn | 15,80 Mn | 6,67 Mn | 2,81 Mn | -31,46 Mn | -40,32 Mn | -50,20 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -557.276 | -562,67 Mn | -239,43 Mn | -128,81 Mn | -69,71 Mn | -208,11 Mn | -155,46 Mn | -76,53 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -557.276 | -562,67 Mn | -239,43 Mn | -128,81 Mn | -69,71 Mn | -208,11 Mn | -155,46 Mn | -76,53 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 228,30 Mn | 73,28 Mn | 143,08 Mn | 117,29 Mn | 64,23 Mn | 25,01 Mn | 171,92 Mn | 115,69 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -66,33 Mn | 147,19 Mn | -48,22 Mn | -78,60 Mn | -22,86 Mn | -116,57 Mn | -151,95 Mn | -77,69 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | -89,40 Mn | 0 | -607,47 Mn | 0 | 0 | 735,05 Mn | 61,16 Mn | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -645,03 Mn | 0 | -573,61 Mn | -84,40 Mn | 100,40 Mn | 0 | 21,87 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -155,72 Mn | -497,84 Mn | -655,69 Mn | -652,22 Mn | -107,27 Mn | 718,88 Mn | -90,79 Mn | -55,82 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 72,57 Mn | -424,56 Mn | -512,61 Mn | -534,92 Mn | -43,04 Mn | 743,88 Mn | 81,13 Mn | 59,87 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 72,57 Mn | -424,56 Mn | -512,61 Mn | -534,92 Mn | -43,04 Mn | 743,88 Mn | 81,13 Mn | 59,87 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 182,19 Mn | 772,43 Mn | 740,19 Mn | 688,52 Mn | 649,51 Mn | 41,21 Mn | 39,49 Mn | 36,73 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 238,14 Mn | 165,57 Mn | 77,51 Mn | 55,20 Mn | 547,09 Mn | 772,43 Mn | 110,19 Mn | 89,32 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.