CEOEM
CEO EVENT MEDYA
25,32 ₺
▲ %1,04
CEOEM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -92,49 Mn | 167,20 Mn | 40,47 Mn | -77,65 Mn | -76,23 Mn | 388,46 Mn | 329,32 Mn | 283,52 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -36,56 Mn | -878.571 | -10,54 Mn | -22,86 Mn | -32,00 Mn | 40,32 Mn | 33,25 Mn | 41,75 Mn |
| Düzeltmeler: | 45,01 Mn | 127,41 Mn | 110,57 Mn | 50,37 Mn | 38,97 Mn | 135,47 Mn | 119,59 Mn | 47,67 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 1,37 Mn | 8,31 Mn | 5,99 Mn | 4,22 Mn | 2,33 Mn | 6,04 Mn | 3,62 Mn | 1,66 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -1,09 Mn | -160.305 | -1,16 Mn | -132.096 | 312.665 | 72.349 | -633.247 | -361.309 |
| Diğer Gelir/ Gider | 5,58 Mn | -3,28 Mn | 10,35 Mn | 11,16 Mn | 3,73 Mn | -19,04 Mn | -11,23 Mn | -8,32 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 8,45 Mn | 126,53 Mn | 100,03 Mn | 27,51 Mn | 6,97 Mn | 175,79 Mn | 152,84 Mn | 89,41 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -94,05 Mn | 36,22 Mn | -61,97 Mn | -111,19 Mn | -83,50 Mn | 210,93 Mn | 176,22 Mn | 181,81 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -85,59 Mn | 162,75 Mn | 38,06 Mn | -83,68 Mn | -76,54 Mn | 386,72 Mn | 329,06 Mn | 271,23 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -6,90 Mn | 4,46 Mn | 2,41 Mn | 6,03 Mn | 305.645 | 1,74 Mn | 256.436 | 12,29 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -881.751 | -6,14 Mn | -4,70 Mn | -4,13 Mn | -2,74 Mn | -5,81 Mn | -1,83 Mn | -635.376 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 2,31 Mn | 0 | 0 | 0 | 54.306 | -530.312 | -493.294 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -881.751 | -3,83 Mn | -4,70 Mn | -4,13 Mn | -2,74 Mn | -5,76 Mn | -2,36 Mn | -1,13 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -93,37 Mn | 163,37 Mn | 35,77 Mn | -81,77 Mn | -78,98 Mn | 382,70 Mn | 326,96 Mn | 282,39 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -499.542 | 332.968 | 562.164 | 452.740 | 782.621 | -1,53 Mn | -817.753 | -1,07 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -499.542 | 332.968 | 562.164 | 452.740 | 782.621 | -1,53 Mn | -817.753 | -1,07 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -93,87 Mn | 163,70 Mn | 36,33 Mn | -81,32 Mn | -78,19 Mn | 381,17 Mn | 326,15 Mn | 281,32 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -25,27 Mn | -1,23 Mn | 0 | 0 | 0 | 201.229 | 371.174 | 345.263 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -119,14 Mn | 162,48 Mn | 36,33 Mn | -81,32 Mn | -78,19 Mn | 381,37 Mn | 326,52 Mn | 281,67 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 537,84 Mn | 511,31 Mn | 445,27 Mn | 414,18 Mn | 390,72 Mn | 158,81 Mn | 158,81 Mn | 147,72 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 418,69 Mn | 537,83 Mn | 388,26 Mn | 296,89 Mn | 278,62 Mn | 445,27 Mn | 409,57 Mn | 400,35 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.