CEMZY
CEM ZEYTIN
14,00 ₺
▲ %6,87
CEMZY Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 463,14 Mn | 279,13 Mn | 980,67 Mn | 435,13 Mn | 157,05 Mn | -573,50 Mn | 354,34 Mn | 66,72 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 82,86 Mn | -497,12 Mn | -348,06 Mn | -344,21 Mn | -216,10 Mn | 119,22 Mn | 87,47 Mn | 36,13 Mn |
| Düzeltmeler: | 134,86 Mn | 459,81 Mn | 121,83 Mn | -58,76 Mn | 22,26 Mn | -5,70 Mn | 61,50 Mn | 19,03 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 20,87 Mn | 69,61 Mn | 49,76 Mn | 30,67 Mn | 14,33 Mn | 63,18 Mn | 44,73 Mn | 26,93 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,48 Mn | 9,51 Mn | 4,30 Mn | 3,97 Mn | 3,98 Mn | 3,31 Mn | 3,17 Mn | 3,68 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 231,55 Mn | 452,90 Mn | 129,85 Mn | 145,32 Mn | 110,87 Mn | 440,47 Mn | 498,24 Mn | 323,46 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 217,72 Mn | -37,32 Mn | -226,22 Mn | -402,97 Mn | -193,84 Mn | 113,52 Mn | 148,97 Mn | 55,16 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 249,08 Mn | 321,88 Mn | 1,21 Mr | 841,98 Mn | 353,01 Mn | -664,75 Mn | 227,02 Mn | 28,98 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 466,80 Mn | 284,56 Mn | 982,14 Mn | 439,01 Mn | 159,17 Mn | -551,23 Mn | 375,98 Mn | 84,14 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,66 Mn | -5,43 Mn | -1,47 Mn | -3,88 Mn | -2,13 Mn | -22,26 Mn | -21,65 Mn | -17,43 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -11,75 Mn | -72,04 Mn | -48,36 Mn | -41,46 Mn | -8,89 Mn | -193,54 Mn | -78,29 Mn | -49,12 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 24,78 Mn | 13,50 Mn | 11,09 Mn | 7,50 Mn | 899.075 | 102,67 Mn | 33,15 Mn | 1,92 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 13,03 Mn | -58,55 Mn | -37,28 Mn | -33,96 Mn | -7,99 Mn | -90,87 Mn | -45,14 Mn | -47,20 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 476,17 Mn | 220,58 Mn | 943,39 Mn | 401,17 Mn | 149,06 Mn | -664,36 Mn | 309,20 Mn | 19,52 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -78,58 Mn | 138,33 Mn | -521,19 Mn | -481,13 Mn | -164,30 Mn | -683.570 | 92,23 Mn | 274,33 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,09 Mr | 2,00 Mr | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -94,41 Mn | -382,21 Mn | -292,92 Mn | -149,89 Mn | -90,07 Mn | -768,52 Mn | -381,54 Mn | -266,19 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -172,99 Mn | -243,87 Mn | -814,11 Mn | -631,03 Mn | -254,37 Mn | 1,32 Mr | 1,72 Mr | 8,13 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 303,18 Mn | -23,29 Mn | 129,28 Mn | -229,86 Mn | -105,31 Mn | 658,53 Mn | 2,02 Mr | 27,65 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 303,18 Mn | -23,29 Mn | 129,28 Mn | -229,86 Mn | -105,31 Mn | 658,53 Mn | 2,02 Mr | 27,65 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 549,32 Mn | 683,90 Mn | 655,36 Mn | 609,61 Mn | 575,07 Mn | 47,94 Mn | 45,94 Mn | 42,73 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 802,38 Mn | 499,20 Mn | 651,77 Mn | 466,87 Mn | 469,76 Mn | 683,90 Mn | 2,05 Mr | 53,01 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.