CEMTS
CEMTAS
10,25 ₺
▲ %3,43
CEMTS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -45,09 Mn | 73,63 Mn | -311,07 Mn | -82,22 Mn | -110,22 Mn | 1,46 Mr | 463,96 Mn | 367,60 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -270,38 Mn | -115,96 Mn | 24,25 Mn | 15,03 Mn | -154,91 Mn | -39,04 Mn | -25,19 Mn | 35,13 Mn |
| Düzeltmeler: | 254,50 Mn | 767,68 Mn | 531,53 Mn | 287,21 Mn | 330,73 Mn | 406,11 Mn | 435,34 Mn | 211,43 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 105,70 Mn | 377,14 Mn | 299,67 Mn | 184,90 Mn | 83,32 Mn | 311,59 Mn | 216,68 Mn | 134,90 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -22,66 Mn | 84,97 Mn | 50,05 Mn | 39,59 Mn | 34,77 Mn | 6,94 Mn | -11,19 Mn | -9,62 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -15,88 Mn | 651,72 Mn | 555,78 Mn | 302,24 Mn | 175,81 Mn | 367,07 Mn | 410,15 Mn | 246,56 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -14,42 Mn | -561,69 Mn | -906,73 Mn | -468,48 Mn | -174,30 Mn | 1,38 Mr | 279,33 Mn | 300,78 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -30,30 Mn | 90,03 Mn | -350,95 Mn | -166,24 Mn | 1,51 Mn | 1,74 Mr | 689,48 Mn | 547,33 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -14,79 Mn | -16,40 Mn | 39,88 Mn | 84,01 Mn | -111,73 Mn | -283,90 Mn | -225,52 Mn | -179,73 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -26,52 Mn | -282,46 Mn | -168,01 Mn | -100,56 Mn | -48,25 Mn | -1,93 Mr | -346,08 Mn | -153,47 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 179,07 Mn | -7,33 Mn | 133,21 Mn | 260,74 Mn | 83,89 Mn | 418,89 Mn | -183,12 Mn | 34,49 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 152,56 Mn | -289,79 Mn | -34,79 Mn | 160,19 Mn | 35,64 Mn | -1,51 Mr | -529,20 Mn | -118,98 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 107,47 Mn | -216,16 Mn | -345,86 Mn | 77,96 Mn | -74,58 Mn | -54,92 Mn | -65,24 Mn | 248,63 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -173,94 Mn | 1,21 Mr | 1,21 Mr | 151,99 Mn | -59,37 Mn | 639,20 Mn | 749,64 Mn | 676,21 Mn |
| Temettü Ödemeleri | -150,00 Mn | -130,82 Mn | -125,36 Mn | -116,61 Mn | -110,00 Mn | -123,18 Mn | -118,04 Mn | -109,80 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -15,17 Mn | -34,79 Mn | -49,80 Mn | -16,43 Mn | -11,73 Mn | -135,97 Mn | -40,13 Mn | -21,57 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -339,11 Mn | 1,05 Mr | 1,04 Mr | 18,96 Mn | -181,10 Mn | 380,05 Mn | 591,46 Mn | 544,84 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -231,64 Mn | 829,09 Mn | 693,62 Mn | 96,92 Mn | -255,69 Mn | 325,13 Mn | 526,22 Mn | 793,47 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -231,64 Mn | 829,09 Mn | 693,62 Mn | 96,92 Mn | -255,69 Mn | 325,13 Mn | 526,22 Mn | 793,47 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,96 Mr | 1,25 Mr | 1,19 Mr | 1,11 Mr | 1,05 Mr | 1,33 Mr | 1,27 Mr | 1,18 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,55 Mr | 1,78 Mr | 1,65 Mr | 1,05 Mr | 695,93 Mn | 1,25 Mr | 1,46 Mr | 1,74 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.