CEMAS
CEMAS DOKUM
4,95 ₺
▲ %10,00
CEMAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -94,18 Mn | -1,59 Mr | -553,42 Mn | -448,04 Mn | -58,98 Mn | -868,56 Mn | -672,73 Mn | -818,46 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -311,82 Mn | -1,50 Mr | -523,87 Mn | -361,68 Mn | -230,52 Mn | -553,95 Mn | -449,41 Mn | -337,12 Mn |
| Düzeltmeler: | 328,65 Mn | 1,20 Mr | 136,87 Mn | 46,20 Mn | 86,56 Mn | -29,86 Mn | 281,53 Mn | -73,68 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 70,47 Mn | 294,91 Mn | 212,03 Mn | 132,39 Mn | 62,64 Mn | 283,10 Mn | 209,86 Mn | 127,83 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -16,13 Mn | -62,16 Mn | -52,88 Mn | -35,92 Mn | -18,43 Mn | -12,68 Mn | -11,54 Mn | -6,40 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 266,94 Mn | 421,19 Mn | -59,40 Mn | -76,75 Mn | -4,80 Mn | -316,42 Mn | -157,86 Mn | -68,89 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 16,83 Mn | -292,44 Mn | -387,01 Mn | -315,48 Mn | -143,96 Mn | -583,81 Mn | -167,88 Mn | -410,80 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -111,01 Mn | -1,29 Mr | -166,41 Mn | -132,56 Mn | 84,98 Mn | -283,54 Mn | -496,17 Mn | -406,53 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -94,18 Mn | -1,59 Mr | -553,42 Mn | -448,04 Mn | -58,98 Mn | -867,35 Mn | -664,05 Mn | -817,33 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,21 Mn | -8,68 Mn | -1,13 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,33 Mn | 934,86 Mn | 14,30 Mn | 7,00 Mn | -11,58 Mn | -540,04 Mn | -293,91 Mn | -299,46 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 201,59 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | -269,81 Mn | 0 | -74,39 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 199,25 Mn | 934,86 Mn | 14,30 Mn | 7,00 Mn | -11,58 Mn | -809,85 Mn | -293,91 Mn | -373,85 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 105,07 Mn | -652,44 Mn | -539,12 Mn | -441,05 Mn | -70,55 Mn | -1,68 Mr | -966,64 Mn | -1,19 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -106,04 Mn | 408,90 Mn | 188,08 Mn | 141,90 Mn | 35,17 Mn | 418,62 Mn | 95,62 Mn | 45,69 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 50,00 Mn | 0 | 0 | 66,08 Mn | 45,32 Mn | 42,15 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 123,25 Mn | 238,59 Mn | 222,66 Mn | 0 | 193,75 Mn | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -106,04 Mn | 532,14 Mn | 476,67 Mn | 364,57 Mn | 35,17 Mn | 678,45 Mn | 140,94 Mn | 87,84 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -971.656 | -120,30 Mn | -62,44 Mn | -76,48 Mn | -35,38 Mn | -999,97 Mn | -825,71 Mn | -1,10 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -971.656 | -120,30 Mn | -62,44 Mn | -76,48 Mn | -35,38 Mn | -999,97 Mn | -825,71 Mn | -1,10 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 15,55 Mn | 109,91 Mn | 95,71 Mn | 89,03 Mn | 83,99 Mn | 838,07 Mn | 838,07 Mn | 779,57 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 16,00 Mn | 15,55 Mn | 52,67 Mn | 25,27 Mn | 56,28 Mn | 95,71 Mn | 234,83 Mn | -90,71 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.