CELHA
CELIK HALAT
14,84 ₺
▼ %7,25
CELHA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -116,41 Mn | -440,94 Mn | -285,23 Mn | -188,85 Mn | 54,94 Mn | 343,32 Mn | 420,72 Mn | 334,14 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -306,79 Mn | -727,94 Mn | -677,19 Mn | -463,24 Mn | -192,15 Mn | -160,92 Mn | -200,26 Mn | -37,90 Mn |
| Düzeltmeler: | 17,31 Mn | 498,87 Mn | 587,20 Mn | 374,23 Mn | 162,50 Mn | 13,79 Mn | 194,31 Mn | 97,92 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 63,79 Mn | 347,73 Mn | 170,68 Mn | 129,59 Mn | 59,62 Mn | 112,41 Mn | 113,69 Mn | 61,91 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -20,70 Mn | 165,41 Mn | 413,70 Mn | 316,07 Mn | 49,04 Mn | 262,41 Mn | 306,43 Mn | 207,32 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -289,47 Mn | -229,07 Mn | -89,99 Mn | -89,01 Mn | -29,65 Mn | -147,13 Mn | -5,95 Mn | 60,03 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 173,47 Mn | -194,49 Mn | -171,08 Mn | -96,33 Mn | 88,08 Mn | 503,80 Mn | 438,62 Mn | 284,58 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -116,00 Mn | -423,56 Mn | -261,07 Mn | -185,34 Mn | 58,43 Mn | 356,66 Mn | 432,67 Mn | 344,61 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -402.123 | -17,38 Mn | -24,16 Mn | -3,51 Mn | -3,49 Mn | -13,35 Mn | -11,95 Mn | -10,46 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -7,49 Mn | -121,37 Mn | -202,15 Mn | -185,22 Mn | -92,52 Mn | -274,50 Mn | -324,39 Mn | -349,93 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,05 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -7,49 Mn | -121,37 Mn | -202,15 Mn | -185,22 Mn | -92,52 Mn | -274,50 Mn | -324,39 Mn | -293,88 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -123,89 Mn | -562,30 Mn | -487,38 Mn | -374,07 Mn | -37,58 Mn | 68,82 Mn | 96,33 Mn | 40,26 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 83,86 Mn | -234,34 Mn | -210,57 Mn | 26,97 Mn | -65,31 Mn | -146,85 Mn | -287,59 Mn | -298,77 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 218,94 Mn | 198,97 Mn | 0 | 0 | 0 | 59,53 Mn | 2,18 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 44,42 Mn | 549,56 Mn | 475,00 Mn | 377,52 Mn | 123,23 Mn | 75,16 Mn | 163,47 Mn | 236,69 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 128,28 Mn | 534,16 Mn | 463,40 Mn | 404,49 Mn | 57,92 Mn | -71,69 Mn | -64,59 Mn | -59,90 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 4,38 Mn | -28,14 Mn | -23,98 Mn | 30,42 Mn | 20,34 Mn | -2,87 Mn | 31,74 Mn | -19,63 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 4,38 Mn | -28,14 Mn | -23,98 Mn | 30,42 Mn | 20,34 Mn | -2,87 Mn | 31,74 Mn | -19,63 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 23,73 Mn | 67,89 Mn | 59,12 Mn | 55,00 Mn | 51,88 Mn | 89,50 Mn | 89,50 Mn | 83,25 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 25,95 Mn | 23,73 Mn | 23,15 Mn | 77,56 Mn | 25,09 Mn | 59,12 Mn | 97,62 Mn | 47,11 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.