CATES
CATES ELEKTRIK
39,18 ₺
▲ %3,00
CATES Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -247,89 Mn | 711,74 Mn | 428,21 Mn | -357,46 Mn | -32,46 Mn | 368,56 Mn | 278,60 Mn | 312,16 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -782,67 Mn | 1,79 Mr | -64,47 Mn | -232,16 Mn | -265,97 Mn | -4,49 Mr | 2,07 Mn | -185,91 Mn |
| Düzeltmeler: | 496,10 Mn | -925,25 Mn | 780,98 Mn | 439,21 Mn | 348,07 Mn | 5,48 Mr | 781,23 Mn | 309,83 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 336,59 Mn | 825,81 Mn | 524,99 Mn | 327,82 Mn | 168,26 Mn | 1,18 Mr | 846,55 Mn | 527,10 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -455.935 | 49,32 Mn | 79,45 Mn | 39,75 Mn | 24,19 Mn | 1,73 Mn | 2,14 Mn | 7,08 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 57,76 Mn | -1,85 Mr | 154,97 Mn | 50,11 Mn | 135,53 Mn | 4,45 Mr | 64,78 Mn | -94,17 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -286,57 Mn | 862,66 Mn | 716,52 Mn | 207,05 Mn | 82,10 Mn | 995,00 Mn | 783,31 Mn | 123,92 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 8,64 Mn | -24,72 Mn | -281,07 Mn | -557,78 Mn | -108,52 Mn | -481,06 Mn | -485,75 Mn | 198,84 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -277,93 Mn | 837,94 Mn | 435,45 Mn | -350,73 Mn | -26,42 Mn | 513,95 Mn | 297,56 Mn | 322,76 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 30,05 Mn | -126,20 Mn | -7,23 Mn | -6,73 Mn | -6,04 Mn | -145,39 Mn | -18,96 Mn | -10,60 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -13,40 Mn | -57,89 Mn | -36,84 Mn | -18,65 Mn | -10,67 Mn | -84,44 Mn | -71,70 Mn | -55,13 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,83 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -13,40 Mn | -57,89 Mn | -36,84 Mn | -18,65 Mn | 24,16 Mn | -84,44 Mn | -71,70 Mn | -55,13 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -261,29 Mn | 653,85 Mn | 391,37 Mn | -376,11 Mn | -8,30 Mn | 284,12 Mn | 206,90 Mn | 257,03 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -978,82 Mn | -996,78 Mn | -1,01 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,79 Mn | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 61,73 Mn | 133,63 Mn | 58,50 Mn | 33,74 Mn | -8,31 Mn | -280,29 Mn | -659,71 Mn | -709,55 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 61,73 Mn | 133,63 Mn | 58,50 Mn | 33,74 Mn | -8,31 Mn | -1,26 Mr | -1,42 Mr | -1,72 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -317,53 Mn | 652,63 Mn | 338,85 Mn | -415,16 Mn | -56,75 Mn | -975,00 Mn | -1,76 Mr | -1,84 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -317,53 Mn | 652,63 Mn | 338,85 Mn | -415,16 Mn | -56,75 Mn | -975,00 Mn | -1,76 Mr | -1,84 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,29 Mr | 522,19 Mn | 500,39 Mn | 465,46 Mn | 439,09 Mn | 2,16 Mr | 2,07 Mr | 1,93 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 975,26 Mn | 1,17 Mr | 839,25 Mn | 50,30 Mn | 382,34 Mn | 522,19 Mn | 311,85 Mn | 82,29 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.