CANTE
CAN2 TERMIK
1,45 ₺
▲ %0,69
CANTE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,41 Mr | -1,91 Mr | -58,13 Mn | -589,96 Mn | 1,61 Mr | 3,25 Mr | 7,51 Mr | 4,76 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -1,06 Mr | -1,88 Mr | -2,99 Mr | -1,88 Mr | -294,83 Mn | -1,55 Mr | -1,16 Mr | -1,02 Mr |
| Düzeltmeler: | -1,37 Mr | -1,07 Mr | 415,24 Mn | 466,56 Mn | 1,54 Mr | 2,65 Mr | 7,28 Mr | 5,85 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 813,02 Mn | 2,23 Mr | 1,53 Mr | 972,18 Mn | 544,15 Mn | 1,89 Mr | 1,51 Mr | 987,49 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 18,81 Mn | 15,76 Mn | 13,38 Mn | 17,08 Mn | 9,49 Mn | 23,36 Mn | 14,17 Mn | 7,85 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 143,21 Mn | 2,61 Mr | 2,97 Mr | 2,59 Mr | 2,68 Mr | 1,96 Mr | 1,52 Mr | 763,73 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -2,43 Mr | -2,95 Mr | -2,58 Mr | -1,41 Mr | 1,24 Mr | 1,10 Mr | 6,12 Mr | 4,83 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,01 Mr | 1,05 Mr | 2,52 Mr | 820,71 Mn | 367,17 Mn | 2,13 Mr | 1,38 Mr | -77,06 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -1,43 Mr | -1,90 Mr | -55,76 Mn | -588,69 Mn | 1,61 Mr | 3,24 Mr | 7,50 Mr | 4,76 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 12,63 Mn | -14,47 Mn | -2,38 Mn | -1,26 Mn | -528.687 | 13,76 Mn | 5,88 Mn | 6,58 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 969,19 Mn | 2,75 Mr | 1,16 Mr | 223,50 Mn | -1,99 Mr | -2,51 Mr | -6,98 Mr | -4,45 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 969,19 Mn | 2,75 Mr | 1,16 Mr | 223,50 Mn | -1,99 Mr | -2,51 Mr | -6,98 Mr | -4,45 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -444,17 Mn | 840,35 Mn | 1,10 Mr | -366,46 Mn | -379,38 Mn | 745,02 Mn | 525,42 Mn | 316,36 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 82,99 Mn | 613,23 Mn | 310,57 Mn | 510,59 Mn | 374,08 Mn | 75,80 Mn | 62,61 Mn | 49,30 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 3,00 Mr | 60,36 Mn | 10,63 Mn | 26,54 Mn | -4,32 Mn | -3,43 Mn | -12,70 Mn | -8,50 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 3,08 Mr | 673,59 Mn | 321,20 Mn | 537,13 Mn | 369,76 Mn | 72,37 Mn | 49,92 Mn | 40,79 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 2,64 Mr | 1,51 Mr | 1,42 Mr | 170,68 Mn | -9,62 Mn | 817,39 Mn | 575,34 Mn | 357,15 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -1,05 Mr | -1,18 Mr | -972,74 Mn | -198,28 Mn | -145,35 Mn | -823,19 Mn | -711,76 Mn | -497,50 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,59 Mr | 333,83 Mn | 449,30 Mn | -27,60 Mn | -154,98 Mn | -5,79 Mn | -136,42 Mn | -140,35 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 560,51 Mn | 226,67 Mn | 197,39 Mn | 183,61 Mn | 173,21 Mn | 203,19 Mn | 203,19 Mn | 189,00 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 2,15 Mr | 560,50 Mn | 646,70 Mn | 156,01 Mn | 18,23 Mn | 197,39 Mn | 66,77 Mn | 48,65 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.