BSOKE
BATISOKE CIMENTO
33,54 ₺
▼ %1,64
BSOKE Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 248,84 Mn | 808,31 Mn | 337,39 Mn | 241,40 Mn | -139,04 Mn | 457,63 Mn | -78,41 Mn | 821,94 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -433,67 Mn | -120,38 Mn | 4,49 Mn | 344,06 Mn | 478,86 Mn | 328,21 Mn | 434,94 Mn | 551,22 Mn |
| Düzeltmeler: | 473,99 Mn | 673,96 Mn | 89,34 Mn | 57,55 Mn | -445,48 Mn | 431,18 Mn | -134,74 Mn | 170,27 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 203,67 Mn | 769,47 Mn | 563,25 Mn | 349,70 Mn | 163,82 Mn | 681,42 Mn | 498,15 Mn | 310,56 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 142.815 | 11,81 Mn | 35,24 Mn | 27,57 Mn | 51,10 Mn | 51,30 Mn | 35,40 Mn | 19,22 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 228,67 Mn | 793,56 Mn | 678,69 Mn | 109,26 Mn | -93,11 Mn | 1,33 Mr | 1,30 Mr | 885,77 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 40,32 Mn | 553,58 Mn | 93,83 Mn | 401,61 Mn | 33,38 Mn | 759,39 Mn | 300,21 Mn | 721,49 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 208,74 Mn | 260,58 Mn | 248,50 Mn | -158,77 Mn | -172,00 Mn | -297,87 Mn | -378,06 Mn | 100,62 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 249,06 Mn | 814,16 Mn | 342,34 Mn | 242,84 Mn | -138,61 Mn | 461,52 Mn | -77,85 Mn | 822,11 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -213.725 | -5,85 Mn | -4,94 Mn | -1,45 Mn | -432.000 | -3,89 Mn | -554.000 | -173.000 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -195,58 Mn | -480,26 Mn | -304,56 Mn | -88,51 Mn | -35,54 Mn | -108,54 Mn | -97,64 Mn | -108,08 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | -30,81 Mn | -52,22 Mn | -3,53 Mn | 5,27 Mn | -4,52 Mn | -3,54 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -195,58 Mn | -480,26 Mn | -335,37 Mn | -140,73 Mn | -39,07 Mn | -103,27 Mn | -102,16 Mn | -111,62 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 53,26 Mn | 328,04 Mn | 2,02 Mn | 100,67 Mn | -178,12 Mn | 354,36 Mn | -180,56 Mn | 710,32 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -322,59 Mn | 140,64 Mn | 18,74 Mn | -169,54 Mn | -26,47 Mn | -1,96 Mr | -1,55 Mr | -494,67 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,08 Mn | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 235,06 Mn | -448,08 Mn | 65,35 Mn | 78,41 Mn | 201,25 Mn | 1,21 Mr | 1,76 Mr | -220,44 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -87,53 Mn | -307,44 Mn | 84,09 Mn | -91,12 Mn | 174,78 Mn | -341,09 Mn | 203,22 Mn | -715,11 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -34,27 Mn | 20,60 Mn | 86,11 Mn | 9,55 Mn | -3,33 Mn | 13,26 Mn | 22,65 Mn | -4,79 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 1,99 Mn | 72.000 | 131.000 | 239.000 | 1,73 Mn | 57.000 | 663.000 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -34,27 Mn | 22,59 Mn | 86,18 Mn | 9,68 Mn | -3,09 Mn | 14,99 Mn | 22,71 Mn | -4,13 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 60,66 Mn | 42,58 Mn | 40,80 Mn | 37,96 Mn | 35,80 Mn | 39,84 Mn | 38,18 Mn | 35,51 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 21,29 Mn | 55,12 Mn | 118,72 Mn | 42,21 Mn | 29,44 Mn | 42,58 Mn | 50,81 Mn | 24,34 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.