BRYAT
BORUSAN YAT. PAZ.
1.986,00 ₺
▲ %1,02
BRYAT Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 931,65 Mn | 283,80 Mn | 1,54 Mr | 1,58 Mr | 1,60 Mr | 1,11 Mr | 840,87 Mn | 671,26 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 162,27 Mn | 5,11 Mr | 1,17 Mr | 768,68 Mn | 355,02 Mn | 2,55 Mr | 1,17 Mr | 673,35 Mn |
| Düzeltmeler: | 825,90 Mn | -3,32 Mr | 475,62 Mn | 921,34 Mn | 1,16 Mr | -1,37 Mr | -283,54 Mn | 46,95 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklardaki Değişim | 390.380 | 610.355 | 452.488 | 200.702 | 85.697 | 899.318 | 296.311 | 5.601 |
| Diğer Gelir/ Gider | 825,51 Mn | -3,32 Mr | 475,17 Mn | 921,14 Mn | 1,16 Mr | -1,38 Mr | -283,84 Mn | 46,94 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 988,17 Mn | 1,78 Mr | 1,65 Mr | 1,69 Mr | 1,52 Mr | 1,18 Mr | 890,93 Mn | 720,30 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -56,51 Mn | -1,39 Mr | -14,66 Mn | -15,04 Mn | 82,18 Mn | -10,88 Mn | -6,51 Mn | -5,60 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 931,65 Mn | 394,35 Mn | 1,64 Mr | 1,67 Mr | 1,60 Mr | 1,16 Mr | 884,42 Mn | 714,70 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -110,55 Mn | -98,51 Mn | -95,73 Mn | 0 | -54,80 Mn | -43,55 Mn | -43,44 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -796,99 Mn | 5,55 Mr | 100,51 Mn | 99,79 Mn | 25,52 Mn | -627,87 Mn | -501,66 Mn | -501,72 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -796,99 Mn | 5,55 Mr | 100,51 Mn | 99,79 Mn | 25,52 Mn | -627,87 Mn | -501,66 Mn | -501,72 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 134,67 Mn | 5,83 Mr | 1,64 Mr | 1,68 Mr | 1,63 Mr | 481,83 Mn | 339,21 Mn | 169,54 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -2,01 Mr | -1,83 Mr | -1,83 Mr | 0 | -1,56 Mr | -1,24 Mr | -1,24 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 0 | -2,01 Mr | -1,83 Mr | -1,83 Mr | 0 | -1,56 Mr | -1,24 Mr | -1,24 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 134,67 Mn | 3,82 Mr | -190,94 Mn | -149,50 Mn | 1,63 Mr | -1,08 Mr | -903,14 Mn | -1,07 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 142,11 Mn | 88,18 Mn | 65,95 Mn | 47,25 Mn | 26,32 Mn | 255,87 Mn | 163,51 Mn | 118,30 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 276,78 Mn | 3,91 Mr | -124,99 Mn | -102,25 Mn | 1,65 Mr | -820,58 Mn | -739,63 Mn | -954,51 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 3,93 Mr | 411,22 Mn | 373,70 Mn | 373,70 Mn | 373,70 Mn | 1,29 Mr | 1,03 Mr | 1,03 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 4,20 Mr | 4,32 Mr | 248,71 Mn | 271,45 Mn | 2,03 Mr | 468,73 Mn | 288,29 Mn | 73,40 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.