BOSSA
BOSSA
6,36 ₺
▲ %0,00
BOSSA Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 422,53 Mn | 1,66 Mr | 1,28 Mr | 503,77 Mn | 412,48 Mn | 976,79 Mn | 858,52 Mn | 528,14 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 13,34 Mn | 313,65 Mn | 205,45 Mn | 178,85 Mn | 21,58 Mn | 679,31 Mn | 583,70 Mn | 436,77 Mn |
| Düzeltmeler: | 205,39 Mn | 1,52 Mr | 1,11 Mr | 782,69 Mn | 611,72 Mn | 297,13 Mn | 445,91 Mn | -3,89 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 113,22 Mn | 451,48 Mn | 294,71 Mn | 178,97 Mn | 83,92 Mn | 264,22 Mn | 199,32 Mn | 123,68 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 43,05 Mn | 137,36 Mn | 90,34 Mn | 66,24 Mn | 36,98 Mn | 89,88 Mn | 70,59 Mn | 52,18 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 288,10 Mn | 1,83 Mr | 1,29 Mr | 925,06 Mn | 687,45 Mn | 1,01 Mr | 1,02 Mr | 408,66 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 218,73 Mn | 1,83 Mr | 1,31 Mr | 961,54 Mn | 633,30 Mn | 976,43 Mn | 1,03 Mr | 432,88 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 211,38 Mn | -142,52 Mn | -1,76 Mn | -445,08 Mn | -215,09 Mn | 62,96 Mn | -118,37 Mn | 132,44 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 430,11 Mn | 1,69 Mr | 1,31 Mr | 516,46 Mn | 418,21 Mn | 1,04 Mr | 911,24 Mn | 565,32 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -7,58 Mn | -36,96 Mn | -27,06 Mn | -12,69 Mn | -5,73 Mn | -62,60 Mn | -52,71 Mn | -37,19 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -20,51 Mn | -274,83 Mn | -179,21 Mn | -88,85 Mn | -66,51 Mn | -665,36 Mn | -573,30 Mn | -459,48 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -1,76 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -20,51 Mn | -276,59 Mn | -179,21 Mn | -88,85 Mn | -66,51 Mn | -665,36 Mn | -573,30 Mn | -459,48 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 402,02 Mn | 1,38 Mr | 1,10 Mr | 414,92 Mn | 345,98 Mn | 311,43 Mn | 285,22 Mn | 68,66 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -396,76 Mn | -524,18 Mn | -368,73 Mn | 115,38 Mn | 143,58 Mn | -61,73 Mn | -57,15 Mn | -135,79 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -96,67 Mn | -384,22 Mn | -347,06 Mn | -204,36 Mn | -418,23 Mn | -425,41 Mn | -280,42 Mn | 55,59 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -493,43 Mn | -908,40 Mn | -715,78 Mn | -88,98 Mn | -274,65 Mn | -487,13 Mn | -337,57 Mn | -80,21 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -149,48 Mn | 360,22 Mn | 310,99 Mn | 288,70 Mn | 71,33 Mn | -175,70 Mn | -177,38 Mn | -102,02 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,40 Mn | -49,48 Mn | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -149,48 Mn | 360,22 Mn | 310,99 Mn | 288,70 Mn | 54,93 Mn | -225,18 Mn | -177,38 Mn | -102,02 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 509,90 Mn | 149,67 Mn | 130,34 Mn | 121,24 Mn | 114,37 Mn | 355,52 Mn | 355,52 Mn | 330,70 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 360,41 Mn | 509,89 Mn | 441,32 Mn | 409,93 Mn | 169,30 Mn | 130,34 Mn | 178,14 Mn | 228,68 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.