BMSTL
BMS BIRLESIK METAL
83,00 ₺
▲ %2,47
BMSTL Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 20,09 Mn | 159,64 Mn | 55,67 Mn | 2,84 Mn | -27,17 Mn | -118,31 Mn | 61,89 Mn | -27,19 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -32,82 Mn | -70,25 Mn | -27,12 Mn | -39,73 Mn | -55,01 Mn | -14,59 Mn | 1,63 Mn | 13,36 Mn |
| Düzeltmeler: | 70,68 Mn | 178,03 Mn | 129,62 Mn | 87,15 Mn | 57,09 Mn | 176,31 Mn | 63,31 Mn | 30,28 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 28,98 Mn | 104,56 Mn | 76,59 Mn | 49,91 Mn | 24,16 Mn | 68,40 Mn | 36,36 Mn | 23,80 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 6,06 Mn | 6,52 Mn | 10,01 Mn | 1,58 Mn | 2,23 Mn | 10,93 Mn | 6,29 Mn | 4,04 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 35,64 Mn | 66,95 Mn | 43,02 Mn | 35,66 Mn | 30,70 Mn | 96,98 Mn | 20,66 Mn | 2,45 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 37,86 Mn | 107,78 Mn | 102,50 Mn | 47,41 Mn | 2,08 Mn | 161,72 Mn | 64,94 Mn | 43,65 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -14,71 Mn | 48,79 Mn | -49,21 Mn | -44,58 Mn | -29,24 Mn | -268,39 Mn | 5,84 Mn | -68,47 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 23,16 Mn | 156,57 Mn | 53,29 Mn | 2,84 Mn | -27,17 Mn | -106,67 Mn | 70,78 Mn | -24,82 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -3,07 Mn | 3,07 Mn | 2,38 Mn | 0 | 0 | -11,65 Mn | -8,90 Mn | -2,37 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -898.445 | -21,27 Mn | -13,32 Mn | -5,84 Mn | -2,85 Mn | -321,44 Mn | -239,27 Mn | -31,20 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -898.445 | -21,27 Mn | -13,32 Mn | -5,84 Mn | -2,85 Mn | -321,44 Mn | -239,27 Mn | -31,20 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 19,19 Mn | 138,37 Mn | 42,34 Mn | -3,00 Mn | -30,01 Mn | -439,76 Mn | -177,39 Mn | -58,39 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -109,27 Mn | 75,03 Mn | 140,95 Mn | 91,11 Mn | 88,04 Mn | 360,66 Mn | 95,61 Mn | 129,85 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -28,77 Mn | 34,03 Mn | -50,97 Mn | -32,56 Mn | -15,49 Mn | -87,41 Mn | -45,57 Mn | -27,94 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -138,04 Mn | 109,06 Mn | 89,98 Mn | 58,55 Mn | 72,55 Mn | 273,25 Mn | 50,05 Mn | 101,91 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -118,85 Mn | 247,43 Mn | 132,33 Mn | 55,55 Mn | 42,54 Mn | -166,51 Mn | -127,34 Mn | 43,52 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -92,08 Mn | 12,36 Mn | -2,61 Mn | -3,89 Mn | -3,28 Mn | 178,93 Mn | 143,91 Mn | -5,98 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -210,94 Mn | 259,79 Mn | 129,72 Mn | 51,66 Mn | 39,26 Mn | 12,43 Mn | 16,56 Mn | 37,54 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 351,21 Mn | 91,42 Mn | 91,42 Mn | 91,42 Mn | 91,42 Mn | 107,24 Mn | 81,93 Mn | 81,93 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 140,28 Mn | 351,21 Mn | 221,14 Mn | 143,08 Mn | 130,68 Mn | 119,66 Mn | 98,49 Mn | 119,47 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.