BMSCH
BMS CELIK HASIR
16,28 ₺
▲ %1,88
BMSCH Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 32,36 Mn | -108,82 Mn | -78,28 Mn | 2,46 Mn | -80,13 Mn | -265,72 Mn | -296,26 Mn | -49,66 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 15,90 Mn | -76,83 Mn | -47,99 Mn | -56,42 Mn | -25,71 Mn | -257,88 Mn | -191,54 Mn | -101,45 Mn |
| Düzeltmeler: | -10,84 Mn | -32,84 Mn | -24,59 Mn | -17,29 Mn | -14,53 Mn | 6,85 Mn | 34,81 Mn | 90,38 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 17,67 Mn | 54,67 Mn | 37,79 Mn | 22,71 Mn | 10,29 Mn | 43,09 Mn | 29,75 Mn | 18,62 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 955.394 | 1,51 Mn | 1,62 Mn | -50.580 | 480.552 | 2,92 Mn | 2,47 Mn | 97.772 |
| Diğer Gelir/ Gider | 8,61 Mn | -4,63 Mn | 5,47 Mn | 5,60 Mn | 2,19 Mn | -31,02 Mn | -28,46 Mn | -10,86 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 5,06 Mn | -109,67 Mn | -72,58 Mn | -73,71 Mn | -40,24 Mn | -251,03 Mn | -156,73 Mn | -11,07 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 27,30 Mn | 851.333 | -5,70 Mn | 76,17 Mn | -39,89 Mn | 42.917 | -125,41 Mn | -25,45 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 32,36 Mn | -108,82 Mn | -78,28 Mn | 2,46 Mn | -80,13 Mn | -250,99 Mn | -282,14 Mn | -36,52 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,74 Mn | -14,12 Mn | -13,14 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -9,83 Mn | -32,74 Mn | -29,74 Mn | -24,65 Mn | -9,07 Mn | -105,05 Mn | -80,72 Mn | -61,08 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -34,86 Mn | -4,01 Mn | -51,08 Mn | -66,45 Mn | -24,91 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -44,70 Mn | -36,74 Mn | -80,82 Mn | -91,09 Mn | -33,99 Mn | -105,05 Mn | -80,72 Mn | -61,08 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -12,33 Mn | -145,56 Mn | -159,10 Mn | -88,63 Mn | -114,12 Mn | -370,78 Mn | -376,98 Mn | -110,74 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 33,97 Mn | 172,35 Mn | 174,50 Mn | 162,78 Mn | 56,45 Mn | 412,54 Mn | 293,08 Mn | 194,66 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -15,14 Mn | -66,10 Mn | -53,39 Mn | -35,88 Mn | -14,59 Mn | -44,53 Mn | -51,03 Mn | -27,75 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 18,83 Mn | 106,26 Mn | 121,11 Mn | 126,90 Mn | 41,86 Mn | 368,01 Mn | 242,05 Mn | 166,90 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 6,49 Mn | -39,31 Mn | -66,85 Mn | 38,27 Mn | -83,68 Mn | -2,77 Mn | -157,96 Mn | 56,17 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 6,49 Mn | -39,31 Mn | -66,85 Mn | 38,27 Mn | -83,68 Mn | -2,77 Mn | -157,96 Mn | 56,17 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 81,66 Mn | 148,58 Mn | 142,38 Mn | 132,44 Mn | 124,94 Mn | 218,53 Mn | 209,41 Mn | 194,79 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 80,70 Mn | 74,21 Mn | 75,53 Mn | 151,78 Mn | 41,26 Mn | 148,58 Mn | 51,44 Mn | 178,44 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.