BIZIM
BIZIM MAGAZALARI
26,88 ₺
▲ %0,45
BIZIM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 979,39 Mn | 1,49 Mr | 1,01 Mr | 576,01 Mn | 163,41 Mn | 2,30 Mr | 1,42 Mr | 842,23 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -200,66 Mn | -906,29 Mn | -858,49 Mn | -751,74 Mn | -265,57 Mn | -2,14 Mr | -1,31 Mr | -834,80 Mn |
| Düzeltmeler: | 131,43 Mn | 839,12 Mn | 407,24 Mn | 318,04 Mn | 19,34 Mn | 757,53 Mn | 1,19 Mr | -304,43 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 442,27 Mn | 1,86 Mr | 1,20 Mr | 748,22 Mn | 345,24 Mn | 1,60 Mr | 1,18 Mr | 717,33 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 39,17 Mn | 319,28 Mn | 235,90 Mn | 181,77 Mn | 57,59 Mn | 310,32 Mn | 240,76 Mn | 178,89 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 650,31 Mn | 1,37 Mr | 979,55 Mn | 687,72 Mn | 400,76 Mn | 1,39 Mr | 957,59 Mn | 390,07 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -69,24 Mn | -67,17 Mn | -451,25 Mn | -433,69 Mn | -246,23 Mn | -1,38 Mr | -124,68 Mn | -1,14 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,20 Mr | 1,95 Mr | 1,76 Mr | 1,20 Mr | 519,09 Mn | 4,08 Mr | 1,84 Mr | 2,17 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,13 Mr | 1,89 Mr | 1,30 Mr | 765,37 Mn | 272,86 Mn | 2,70 Mr | 1,71 Mr | 1,03 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -155,40 Mn | -396,89 Mn | -293,82 Mn | -189,35 Mn | -109,45 Mn | -395,69 Mn | -296,93 Mn | -191,07 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 26,37 Mn | -87,13 Mn | -69,84 Mn | -45,90 Mn | -7,65 Mn | -513,93 Mn | -300,90 Mn | -183,77 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 21,94 Mn | 135,72 Mn | 93,67 Mn | 76,75 Mn | 48,55 Mn | 434,82 Mn | 343,98 Mn | 225,60 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 48,31 Mn | 48,59 Mn | 23,84 Mn | 30,85 Mn | 40,91 Mn | -79,11 Mn | 43,07 Mn | 41,83 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 1,03 Mr | 1,54 Mr | 1,03 Mr | 606,87 Mn | 204,32 Mn | 2,22 Mr | 1,46 Mr | 884,06 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -372,19 Mn | 10,17 Mn | 9,24 Mn | -8,14 Mn | -190,10 Mn | -6,27 Mn | -64,93 Mn | -31,65 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -259,93 Mn | -2,26 Mr | -1,33 Mr | -973,04 Mn | -288,47 Mn | -2,26 Mr | -1,65 Mr | -1,03 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -632,12 Mn | -2,25 Mr | -1,32 Mr | -981,18 Mn | -478,57 Mn | -2,27 Mr | -1,71 Mr | -1,06 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 373,44 Mn | -1,01 Mr | -509,54 Mn | -519,27 Mn | -361,74 Mn | -548,68 Mn | -687,36 Mn | -477,60 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 373,44 Mn | -1,01 Mr | -509,54 Mn | -519,27 Mn | -361,74 Mn | -548,68 Mn | -687,36 Mn | -477,60 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 242,69 Mn | 1,25 Mr | 1,09 Mr | 1,01 Mr | 956,86 Mn | 1,64 Mr | 1,64 Mr | 1,52 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 616,13 Mn | 242,69 Mn | 580,91 Mn | 495,06 Mn | 595,12 Mn | 1,09 Mr | 951,76 Mn | 1,05 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.