BIOEN
BIOTREND CEVRE VE ENERJI
17,70 ₺
▼ %1,39
BIOEN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -180,34 Mn | 805,98 Mn | 559,31 Mn | 243,77 Mn | 177,54 Mn | 1,66 Mr | 408,09 Mn | 49,50 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 223,48 Mn | -1,52 Mr | -681,92 Mn | -514,56 Mn | -264,48 Mn | 123,67 Mn | 196,18 Mn | 134,33 Mn |
| Düzeltmeler: | -435,51 Mn | 1,77 Mr | 855,31 Mn | 615,79 Mn | 309,60 Mn | 1,59 Mr | 278,31 Mn | 278,59 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 258,04 Mn | 993,46 Mn | 672,66 Mn | 416,56 Mn | 196,60 Mn | 902,07 Mn | 679,11 Mn | 422,27 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | -1,98 Mn | 22,84 Mn | 9,97 Mn | 9,50 Mn | 3,22 Mn | -13,08 Mn | 13,82 Mn | 19,15 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -233,59 Mn | 1,87 Mr | 1,08 Mr | 767,66 Mn | 99,86 Mn | 627,71 Mn | 812,60 Mn | 692,89 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -212,03 Mn | 253,14 Mn | 173,39 Mn | 101,24 Mn | 45,12 Mn | 1,72 Mr | 474,49 Mn | 412,93 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -195,00 Mn | 573,10 Mn | 394,56 Mn | 145,17 Mn | 133,88 Mn | 55,12 Mn | -43,02 Mn | -351,13 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -407,03 Mn | 826,24 Mn | 567,95 Mn | 246,41 Mn | 179,00 Mn | 1,77 Mr | 431,47 Mn | 61,80 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 226,69 Mn | -20,26 Mn | -8,64 Mn | -2,64 Mn | -1,46 Mn | -110,45 Mn | -23,38 Mn | -12,29 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -49,30 Mn | -586,66 Mn | -421,24 Mn | -178,11 Mn | -99,97 Mn | -868,22 Mn | -729,59 Mn | -364,51 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 1,33 Mn | 103,46 Mn | 0 | 0 | 0 | 16,03 Mn | 430,67 Mn | 383,17 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -47,97 Mn | -483,20 Mn | -421,24 Mn | -178,11 Mn | -99,97 Mn | -852,19 Mn | -298,92 Mn | 18,66 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -228,31 Mn | 322,78 Mn | 138,07 Mn | 65,66 Mn | 77,57 Mn | 808,47 Mn | 109,16 Mn | 68,16 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 462,96 Mn | 277,44 Mn | 243,00 Mn | 122,37 Mn | -7,36 Mn | -869,83 Mn | 464,29 Mn | 451,08 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -135,21 Mn | -655,23 Mn | -424,39 Mn | -255,96 Mn | -105,65 Mn | 391.789 | -572,89 Mn | -391,52 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 327,74 Mn | -377,79 Mn | -181,39 Mn | -133,59 Mn | -113,01 Mn | -869,44 Mn | -108,60 Mn | 59,56 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 99,43 Mn | -55,01 Mn | -43,32 Mn | -67,92 Mn | -35,43 Mn | -60,98 Mn | 564.097 | 127,72 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 5,00 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 99,43 Mn | -50,01 Mn | -43,32 Mn | -67,92 Mn | -35,43 Mn | -60,98 Mn | 564.097 | 127,72 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 57,54 Mn | 140,22 Mn | 123,64 Mn | 113,58 Mn | 108,49 Mn | 266,54 Mn | 266,54 Mn | 247,93 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 104,18 Mn | 56,70 Mn | 55,25 Mn | 29,22 Mn | 63,14 Mn | 123,63 Mn | 213,07 Mn | 340,23 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.