BIMAS
BIM MAGAZALAR
380,00 ₺
▼ %0,13
BIMAS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 23,92 Mr | 45,01 Mr | 38,96 Mr | 22,30 Mr | 23,18 Mr | 39,14 Mr | 40,15 Mr | 17,57 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 6,55 Mr | 20,62 Mr | 11,37 Mr | 5,55 Mr | 2,71 Mr | 23,35 Mr | 18,50 Mr | 11,79 Mr |
| Düzeltmeler: | 15,10 Mr | 38,15 Mr | 33,10 Mr | 20,43 Mr | 12,80 Mr | 23,59 Mr | 19,46 Mr | 12,15 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 7,29 Mr | 29,31 Mr | 19,94 Mr | 12,31 Mr | 6,18 Mr | 21,59 Mr | 15,92 Mr | 9,75 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | 423,67 Mn | 1,67 Mr | 1,17 Mr | 994,82 Mn | 235,86 Mn | 808,55 Mn | 767,64 Mn | 686,59 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 12,53 Mr | 22,74 Mr | 21,80 Mr | 13,36 Mr | 8,88 Mr | 19,86 Mr | 14,66 Mr | 8,75 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 21,65 Mr | 58,77 Mr | 44,46 Mr | 25,98 Mr | 15,51 Mr | 46,94 Mr | 37,96 Mr | 23,94 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 7,07 Mr | -2,62 Mr | 554,06 Mn | 475,32 Mn | 9,89 Mr | 243,73 Mn | 7,93 Mr | -2,00 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 28,73 Mr | 56,15 Mr | 45,02 Mr | 26,46 Mr | 25,40 Mr | 47,18 Mr | 45,89 Mr | 21,94 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -4,81 Mr | -11,14 Mr | -6,06 Mr | -4,16 Mr | -2,22 Mr | -8,04 Mr | -5,74 Mr | -4,37 Mr |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -4,48 Mr | -22,88 Mr | -15,87 Mr | -10,36 Mr | -5,06 Mr | -22,21 Mr | -17,27 Mr | -11,21 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -14,14 Mr | -348,81 Mn | -8,80 Mr | -3,91 Mr | -9,02 Mr | 976,35 Mn | -16,19 Mr | -340,29 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -18,62 Mr | -23,23 Mr | -24,68 Mr | -14,27 Mr | -14,09 Mr | -21,24 Mr | -33,47 Mr | -11,55 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 5,30 Mr | 21,78 Mr | 14,29 Mr | 8,03 Mr | 9,09 Mr | 17,90 Mr | 6,69 Mr | 6,03 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -131,64 Mn | 958,12 Mn | 180,40 Mn | 0 | 0 | 0 | 467,86 Mn | 0 |
| Temettü Ödemeleri | -22,00 Mn | -8,94 Mr | -4,93 Mr | -2,38 Mr | 0 | -9,00 Mr | -1,73 Mr | -107,98 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -3,53 Mr | -13,06 Mr | -8,60 Mr | -5,19 Mr | -2,85 Mr | -10,86 Mr | -7,04 Mr | -4,24 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,20 Mr | -131,97 Mn | 132,37 Mn | -247,80 Mn | 4,91 Mr | -2,96 Mr | -2,68 Mr | 294,91 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -25,89 Mn | -114,66 Mn | -81,20 Mn | -115,53 Mn | -54,69 Mn | -43,56 Mn | -49,47 Mn | -26,90 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,17 Mr | -246,63 Mn | 51,17 Mn | -363,33 Mn | 4,86 Mr | -3,00 Mr | -2,73 Mr | 268,02 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 3,81 Mr | 4,05 Mr | 3,53 Mr | 3,28 Mr | 3,10 Mr | 6,53 Mr | 6,53 Mr | 6,08 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 4,98 Mr | 3,81 Mr | 3,58 Mr | 2,92 Mr | 7,95 Mr | 3,53 Mr | 3,80 Mr | 6,34 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.