BIENY
BIEN YAPI URUNLERI
23,00 ₺
▲ %3,14
BIENY Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -241,70 Mn | 2,40 Mr | 287,65 Mn | 33,62 Mn | -229,60 Mn | -1,50 Mr | -403,52 Mn | -1,50 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -428,28 Mn | -1,77 Mr | -1,65 Mr | -1,49 Mr | -802,26 Mn | -2,64 Mr | -1,56 Mr | -1,07 Mr |
| Düzeltmeler: | 607,60 Mn | 2,77 Mr | 1,01 Mr | 806,97 Mn | 167,93 Mn | -1,02 Mr | 436,07 Mn | 640,94 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 263,63 Mn | 947,19 Mn | 625,67 Mn | 364,65 Mn | 170,46 Mn | 647,70 Mn | 489,36 Mn | 312,92 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 82,89 Mn | 275,47 Mn | 84,09 Mn | -7,64 Mn | 54,45 Mn | 100,95 Mn | -161,17 Mn | -122,30 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 723,35 Mn | 1,86 Mr | 1,06 Mr | 627,22 Mn | 242,57 Mn | -425,33 Mn | -528,02 Mn | -145,17 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 179,31 Mn | 998,47 Mn | -635,58 Mn | -684,81 Mn | -634,34 Mn | -3,66 Mr | -1,12 Mr | -428,96 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -406,08 Mn | 1,45 Mr | 951,43 Mn | 736,12 Mn | 396,81 Mn | 2,25 Mr | 776,34 Mn | -1,04 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -226,76 Mn | 2,45 Mr | 315,85 Mn | 51,31 Mn | -237,52 Mn | -1,41 Mr | -344,04 Mn | -1,47 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -14,94 Mn | -46,78 Mn | -28,21 Mn | -17,69 Mn | 7,92 Mn | -91,09 Mn | -59,48 Mn | -28,61 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -282,77 Mn | -3,59 Mr | -2,73 Mr | -1,96 Mr | -938,39 Mn | -2,04 Mr | -1,32 Mr | -803,62 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -131,60 Mn | 562,25 Mn | 450,33 Mn | 372,89 Mn | 141,97 Mn | 3,08 Mr | 3,06 Mr | 2,10 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -414,37 Mn | -3,03 Mr | -2,28 Mr | -1,59 Mr | -796,42 Mn | 1,04 Mr | 1,75 Mr | 1,29 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -656,07 Mn | -630,31 Mn | -1,99 Mr | -1,55 Mr | -1,03 Mr | -465,72 Mn | 1,34 Mr | -204,75 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 1,12 Mr | 1,33 Mr | 2,76 Mr | 1,94 Mr | 1,28 Mr | 127,77 Mn | 426,25 Mn | 1,08 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -272,81 Mn | -742,91 Mn | -802,69 Mn | -226,89 Mn | -281,75 Mn | -203,24 Mn | -1,09 Mr | -599,93 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 851,56 Mn | 584,48 Mn | 1,96 Mr | 1,71 Mr | 996,99 Mn | -75,48 Mn | -663,90 Mn | 476,08 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 205,08 Mn | -45,84 Mn | -30,94 Mn | 156,46 Mn | -29,02 Mn | -541,20 Mn | 679,17 Mn | 271,33 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 205,08 Mn | -45,84 Mn | -30,94 Mn | 156,46 Mn | -29,02 Mn | -541,20 Mn | 679,17 Mn | 271,33 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 105,16 Mn | 191,99 Mn | 167,19 Mn | 155,52 Mn | 146,71 Mn | 708,39 Mn | 708,39 Mn | 658,94 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 310,24 Mn | 105,16 Mn | 178,45 Mn | 335,38 Mn | 117,69 Mn | 167,19 Mn | 1,39 Mr | 930,27 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.