BFREN
BOSCH FREN SISTEMLERI
136,20 ₺
▲ %0,89
BFREN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 211,72 Mn | 4,32 Mn | -45,25 Mn | -67,52 Mn | -119,72 Mn | 103,85 Mn | 153,05 Mn | -46,48 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 62,97 Mn | 119,40 Mn | 69,92 Mn | 17,20 Mn | 14,65 Mn | 118,42 Mn | 73,58 Mn | 42,68 Mn |
| Düzeltmeler: | 113,14 Mn | 224,47 Mn | 157,91 Mn | 139,78 Mn | 46,93 Mn | 424,55 Mn | 463,11 Mn | 76,15 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 27,00 Mn | 111,76 Mn | 73,18 Mn | 44,72 Mn | 22,06 Mn | 109,76 Mn | 84,26 Mn | 52,60 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 39,50 Mn | 48,19 Mn | 78,59 Mn | 53,60 Mn | 28,72 Mn | 20,78 Mn | 66,20 Mn | 47,37 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 88,21 Mn | 147,90 Mn | 39,63 Mn | 23,09 Mn | 10,50 Mn | 137,13 Mn | 93,26 Mn | 78,28 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 176,11 Mn | 343,87 Mn | 227,83 Mn | 156,97 Mn | 61,57 Mn | 542,97 Mn | 536,69 Mn | 118,82 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 142,88 Mn | -302,64 Mn | -247,34 Mn | -200,81 Mn | -157,89 Mn | -406,92 Mn | -362,54 Mn | -152,01 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 318,99 Mn | 41,23 Mn | -19,51 Mn | -43,83 Mn | -96,32 Mn | 136,04 Mn | 174,15 Mn | -33,19 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -107,27 Mn | -36,91 Mn | -25,74 Mn | -23,68 Mn | -23,40 Mn | -32,20 Mn | -21,11 Mn | -13,30 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -180.165 | 6,35 Mn | 1,04 Mn | 1,55 Mn | -294.957 | 15,58 Mn | 30,66 Mn | -3,67 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -180.165 | 6,35 Mn | 1,04 Mn | 1,55 Mn | -294.957 | 15,58 Mn | 30,66 Mn | -3,67 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 211,54 Mn | 10,67 Mn | -44,21 Mn | -65,97 Mn | -120,02 Mn | 119,43 Mn | 183,70 Mn | -50,15 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -83,26 Mn | -56,05 Mn | 16,53 Mn | 6,77 Mn | 70,55 Mn | -57,14 Mn | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -207,42 Mn | 53,64 Mn | 58,99 Mn | -3,10 Mn | -13,18 Mn | -87,79 Mn | -53,83 Mn | -52,18 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -207,42 Mn | -29,62 Mn | 2,94 Mn | 13,42 Mn | -6,40 Mn | -17,24 Mn | -110,97 Mn | -52,18 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 4,12 Mn | -18,94 Mn | -41,27 Mn | -52,55 Mn | -126,42 Mn | 102,18 Mn | 72,73 Mn | -102,33 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 4,12 Mn | -18,94 Mn | -41,27 Mn | -52,55 Mn | -126,42 Mn | 102,18 Mn | 72,73 Mn | -102,33 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 173,44 Mn | 251,81 Mn | 219,28 Mn | 203,97 Mn | 192,42 Mn | 210,50 Mn | 210,50 Mn | 195,81 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 161,73 Mn | 173,43 Mn | 133,55 Mn | 141,23 Mn | 56,37 Mn | 219,28 Mn | 188,97 Mn | 68,65 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.