BAYRK
BAYRAK TABAN SANAYI
5,15 ₺
▼ %0,19
BAYRK Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 25,35 Mn | -119,45 Mn | -190,85 Mn | -19,82 Mn | -29,54 Mn | 22,89 Mn | 114,04 Mn | 17,17 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 5,22 Mn | -215,25 Mn | -65,76 Mn | -79,91 Mn | -25,95 Mn | -135,90 Mn | -109,51 Mn | -73,24 Mn |
| Düzeltmeler: | 7,65 Mn | 124,27 Mn | 45,55 Mn | 58,00 Mn | 31,64 Mn | 34,32 Mn | 126,45 Mn | 72,17 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 16,27 Mn | 60,97 Mn | 40,02 Mn | 24,08 Mn | 9,31 Mn | 59,11 Mn | 43,07 Mn | 22,61 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,41 Mn | 7,60 Mn | 3,05 Mn | 3,31 Mn | 4,88 Mn | 10,31 Mn | -1,73 Mn | 4,05 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 13,50 Mn | 79,90 Mn | 13,44 Mn | 36,59 Mn | 29,46 Mn | 13,21 Mn | 3,46 Mn | -3,23 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 12,87 Mn | -90,98 Mn | -20,21 Mn | -21,90 Mn | 5,70 Mn | -101,59 Mn | 16,94 Mn | -1,07 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 12,55 Mn | -27,93 Mn | -170,65 Mn | 2,09 Mn | -35,24 Mn | 138,96 Mn | 97,63 Mn | 18,42 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 25,42 Mn | -118,91 Mn | -190,85 Mn | -19,82 Mn | -29,54 Mn | 37,37 Mn | 114,57 Mn | 17,35 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -61.775 | -539.195 | 0 | 0 | 0 | -14,48 Mn | -523.211 | -184.746 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,16 Mn | -43,01 Mn | -33,11 Mn | -35,06 Mn | -6,64 Mn | -47,28 Mn | -65,38 Mn | -56,16 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | -23,87 Mn | -63,42 Mn | -37,27 Mn | -5,39 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2,16 Mn | -66,88 Mn | -96,53 Mn | -72,34 Mn | -12,03 Mn | -47,28 Mn | -65,38 Mn | -56,16 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 23,19 Mn | -186,33 Mn | -287,39 Mn | -92,15 Mn | -41,57 Mn | -24,39 Mn | 48,66 Mn | -39,00 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -16,79 Mn | 32,86 Mn | 125,93 Mn | 95,26 Mn | 42,91 Mn | 25,72 Mn | -13,83 Mn | 32,04 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 223,24 Mn | 229,13 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -5,69 Mn | -65,92 Mn | -67,46 Mn | -3,64 Mn | -1,91 Mn | -10,60 Mn | -3,99 Mn | -1,35 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -22,48 Mn | 190,18 Mn | 287,61 Mn | 91,62 Mn | 41,01 Mn | 15,13 Mn | -17,82 Mn | 30,69 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 712.953 | 3,85 Mn | 223.336 | -526.365 | -564.992 | -9,27 Mn | 30,84 Mn | -8,31 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 712.953 | 3,85 Mn | 223.336 | -526.365 | -564.992 | -9,27 Mn | 30,84 Mn | -8,31 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 5,76 Mn | 2,50 Mn | 2,18 Mn | 2,03 Mn | 1,91 Mn | 13,57 Mn | 13,57 Mn | 12,62 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 5,95 Mn | 5,76 Mn | 1,96 Mn | 1,21 Mn | 1,35 Mn | 2,18 Mn | 40,83 Mn | 2,66 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.