BALSU
BALSU GIDA
13,33 ₺
▲ %0,15
BALSU Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -2,07 Mr | -3,23 Mr | -2,16 Mr | -5,47 Mr | 540,78 Mn | -3,49 Mr | -1,72 Mr | 656,80 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -160,82 Mn | -780,04 Mn | -709,98 Mn | 532,61 Mn | 218,09 Mn | 203,87 Mn | 291,86 Mn | 1,54 Mr |
| Düzeltmeler: | 154,07 Mn | -91,86 Mn | 128,84 Mn | 519,75 Mn | 493,60 Mn | -665.454 | 557,74 Mn | -29,34 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 107,98 Mn | 79,13 Mn | 44,74 Mn | 145,59 Mn | 84,89 Mn | 74,26 Mn | 42,18 Mn | 126,66 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 11,03 Mn | 16,67 Mn | 18,94 Mn | 25,01 Mn | 7,22 Mn | 31,10 Mn | 26,25 Mn | 12,74 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -76,20 Mn | -7,81 Mn | 37,35 Mn | 219,76 Mn | -56,43 Mn | 54,84 Mn | 50,74 Mn | -415,49 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -6,75 Mn | -871,89 Mn | -581,14 Mn | 1,05 Mr | 711,69 Mn | 203,20 Mn | 849,60 Mn | 1,51 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -2,34 Mr | -2,61 Mr | -1,57 Mr | -6,51 Mr | -169,28 Mn | -3,70 Mr | -2,56 Mr | -848,16 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -2,35 Mr | -3,48 Mr | -2,15 Mr | -5,46 Mr | 542,41 Mn | -3,49 Mr | -1,72 Mr | 664,69 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 279,87 Mn | 248,13 Mn | -3,26 Mn | -12,51 Mn | -1,63 Mn | 1,31 Mn | -1,28 Mn | -7,89 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,21 Mr | -963,65 Mn | 635,95 Mn | -897,34 Mn | -163,07 Mn | -287,29 Mn | 80,83 Mn | -510,54 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -64,88 Mn | -18,48 Mn | -284,69 Mn | -310,38 Mn | 8,87 Mn | -52,80 Mn | -1,60 Mn | 19,11 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,27 Mr | -982,13 Mn | 351,26 Mn | -1,21 Mr | -154,20 Mn | -340,10 Mn | 79,23 Mn | -491,43 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -3,34 Mr | -4,21 Mr | -1,81 Mr | -6,68 Mr | 386,58 Mn | -3,83 Mr | -1,64 Mr | 165,37 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 3,85 Mr | 4,04 Mr | 2,69 Mr | 4,60 Mr | -22,40 Mn | 4,08 Mr | 2,04 Mr | 140,13 Mn |
| Temettü Ödemeleri | -219,48 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 2,22 Mr | 0 | 0 | 0 | 20,00 Mn |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,57 Mn | -1,42 Mn | 0 | -57,81 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 3,63 Mr | 4,04 Mr | 2,69 Mr | 6,76 Mr | -22,40 Mn | 4,08 Mr | 2,04 Mr | 160,13 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 289,90 Mn | -175,97 Mn | 883,94 Mn | 87,66 Mn | 364,18 Mn | 250,99 Mn | 399,96 Mn | 325,50 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -467,71 Mn | -134,74 Mn | -127,12 Mn | 85,88 Mn | -116,03 Mn | -91,45 Mn | -81,89 Mn | -59,03 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -177,81 Mn | -310,71 Mn | 756,82 Mn | 173,53 Mn | 248,14 Mn | 159,53 Mn | 318,07 Mn | 266,47 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 645,69 Mn | 586,76 Mn | 562,28 Mn | 549,79 Mn | 304,00 Mn | 549,79 Mn | 526,85 Mn | 504,05 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 345,22 Mn | 212,32 Mn | 1,28 Mr | 580,64 Mn | 139,13 Mn | 579,57 Mn | 713,32 Mn | 483,98 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.