BAGFS
BAGFAS
26,22 ₺
▲ %1,94
BAGFS Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 649,93 Mn | 839,30 Mn | 1,03 Mr | 855,40 Mn | 530,58 Mn | 589,33 Mn | -356,44 Mn | -1,34 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | -3,11 Mn | 135,89 Mn | 25,91 Mn | 214,97 Mn | 382,52 Mn | -1,64 Mr | -1,77 Mr | -1,09 Mr |
| Düzeltmeler: | 271,94 Mn | -12,48 Mn | 378,13 Mn | -84,22 Mn | -285,92 Mn | -634,65 Mn | -869,78 Mn | -1,31 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 251,01 Mn | 1,03 Mr | 673,61 Mn | 419,27 Mn | 197,12 Mn | 898,22 Mn | 670,60 Mn | 410,83 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 5,14 Mn | 40,42 Mn | 14,88 Mn | 15,63 Mn | 14,64 Mn | -1,96 Mr | -2,17 Mr | -1,97 Mr |
| Diğer Gelir/ Gider | 15,78 Mn | -1,08 Mr | -310,36 Mn | -519,12 Mn | -497,69 Mn | 427,88 Mn | 630,04 Mn | 242,94 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 268,82 Mn | 123,41 Mn | 404,04 Mn | 130,75 Mn | 96,60 Mn | -2,28 Mr | -2,64 Mr | -2,40 Mr |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | -2,17 Mn | 0 | -336.087 | 0 | 0 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 27,31 Mn | 165,24 Mn | 233,16 Mn | 525,58 Mn | 339,73 Mn | 1,83 Mr | 1,60 Mr | 623,06 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 296,13 Mn | 288,65 Mn | 637,20 Mn | 656,33 Mn | 436,33 Mn | -451,90 Mn | -1,04 Mr | -1,78 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -4,47 Mn | -13,18 Mn | -6,66 Mn | -3,44 Mn | -2,34 Mn | -8,33 Mn | -5,32 Mn | -4,26 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -57,78 Mn | -164,19 Mn | -110,32 Mn | -80,91 Mn | -53,00 Mn | -593,03 Mn | -494,89 Mn | -177,97 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 819,23 Mn | 2,31 Mr | 1,74 Mr | 1,14 Mr | 688,40 Mn | 2,29 Mr | 1,41 Mr | 1,16 Mr |
| Serbest Nakit Akım | 1,47 Mr | 3,15 Mr | 2,77 Mr | 1,99 Mr | 1,22 Mr | 2,88 Mr | 1,05 Mr | -177,05 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -602,80 Mn | -1,04 Mr | -1,08 Mr | -674,26 Mn | -564,42 Mn | -2,14 Mr | -1,25 Mr | 185,52 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -88,04 Mn | -253,88 Mn | -174,26 Mn | -73,40 Mn | -60,24 Mn | -607,45 Mn | -388,64 Mn | -182,37 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -654,92 Mn | -1,20 Mr | -1,18 Mr | -701,35 Mn | -594,66 Mn | -2,76 Mr | -1,56 Mr | 54,40 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 84,77 Mn | 96,19 Mn | 199,76 Mn | 382,78 Mn | 76,24 Mn | -2,48 Mr | -2,63 Mr | -1,56 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 84,77 Mn | 96,19 Mn | 199,76 Mn | 382,78 Mn | 76,24 Mn | -2,48 Mr | -2,63 Mr | -1,56 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 203,16 Mn | 86,54 Mn | 75,36 Mn | 70,10 Mn | 66,13 Mn | 1,95 Mr | 1,95 Mr | 1,82 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 306,47 Mn | 203,16 Mn | 290,40 Mn | 462,90 Mn | 148,41 Mn | 75,36 Mn | 154,91 Mn | 787,95 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.