AYGAZ
AYGAZ
223,10 ₺
▼ %1,72
AYGAZ Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -2,71 Mr | 2,18 Mr | 1,98 Mr | 1,37 Mr | 212,96 Mn | 532,90 Mn | -102,05 Mn | 252,80 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 134,97 Mn | 5,00 Mr | 2,75 Mr | 975,62 Mn | 11,86 Mn | 2,16 Mr | 1,17 Mr | -209,41 Mn |
| Düzeltmeler: | 395,30 Mn | -1,97 Mr | -79,11 Mn | 543,93 Mn | 622,61 Mn | -145,38 Mn | 1,15 Mr | 1,24 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 403,96 Mn | 1,43 Mr | 1,02 Mr | 638,52 Mn | 303,54 Mn | 1,48 Mr | 1,09 Mr | 729,09 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 4,45 Mn | -31,38 Mn | 344,98 Mn | 283,25 Mn | 28,00 Mn | -257,88 Mn | 461,86 Mn | 423,22 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -354,50 Mn | -3,84 Mr | -1,80 Mr | -609,50 Mn | 120,06 Mn | -1,67 Mr | -982,52 Mn | -122,00 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 530,27 Mn | 3,02 Mr | 2,67 Mr | 1,52 Mr | 634,46 Mn | 2,02 Mr | 2,32 Mr | 1,03 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -2,71 Mr | -229,71 Mn | -373,41 Mn | 13,04 Mn | -368,38 Mn | -833,71 Mn | -2,01 Mr | -413,68 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -2,18 Mr | 2,79 Mr | 2,30 Mr | 1,53 Mr | 266,08 Mn | 1,18 Mr | 311,24 Mn | 619,14 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -526,91 Mn | -612,14 Mn | -316,31 Mn | -165,47 Mn | -53,12 Mn | -648,88 Mn | -413,29 Mn | -366,34 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -852,62 Mn | -209,36 Mn | -1,00 Mr | -745,88 Mn | -199,60 Mn | -3,91 Mr | -797,42 Mn | -566,05 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 1,22 Mr | 3,83 Mr | 2,68 Mr | 2,49 Mr | 1,79 Mr | 5,55 Mr | 3,34 Mr | 1,94 Mr |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 369,46 Mn | 3,62 Mr | 1,68 Mr | 1,74 Mr | 1,59 Mr | 1,64 Mr | 2,55 Mr | 1,38 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -2,34 Mr | 5,80 Mr | 3,66 Mr | 3,11 Mr | 1,81 Mr | 2,17 Mr | 2,45 Mr | 1,63 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -196,51 Mn | 642,34 Mn | 615,56 Mn | -426.000 | -6,11 Mn | -336,99 Mn | -898,53 Mn | -630,80 Mn |
| Temettü Ödemeleri | -2,76 Mr | -3,28 Mr | -3,14 Mr | -2,92 Mr | 0 | -2,40 Mr | -2,30 Mr | -2,14 Mr |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 443,70 Mn | 1,12 Mr | 709,76 Mn | 395,19 Mn | 165,88 Mn | 762,40 Mn | 348,28 Mn | 88,40 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,51 Mr | -1,52 Mr | -1,82 Mr | -2,53 Mr | 159,78 Mn | -1,97 Mr | -2,85 Mr | -2,68 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -4,85 Mr | 4,28 Mr | 1,84 Mr | 583,77 Mn | 1,97 Mr | 200,14 Mn | -400,54 Mn | -1,05 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 62,59 Mn | 313,78 Mn | 211,17 Mn | 141,74 Mn | 78,51 Mn | 240,06 Mn | 176,81 Mn | 112,36 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -4,79 Mr | 4,59 Mr | 2,05 Mr | 725,50 Mn | 2,04 Mr | 440,20 Mn | -223,73 Mn | -936,77 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 9,40 Mr | 5,03 Mr | 4,82 Mr | 4,48 Mr | 4,23 Mr | 6,37 Mr | 6,11 Mr | 5,68 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 4,10 Mr | 8,54 Mr | 5,99 Mr | 4,63 Mr | 5,88 Mr | 5,03 Mr | 4,44 Mr | 3,73 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.