AYES
AYES CELIK HASIR VE CIT
34,96 ₺
▲ %5,94
AYES Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2025/12 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -695,50 Mn | -304,95 Mn | 532,51 Mn | 246,78 Mn | -1,08 Mr | -98,66 Mn | 188,55 Mn | 25,59 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,03 Mr | -112,55 Mn | 65,22 Mn | -9,02 Mn | 117,07 Mn | 68,49 Mn | 84,28 Mn | 67,59 Mn |
| Düzeltmeler: | -392,82 Mn | 39,07 Mn | 19,42 Mn | -245,81 Mn | 318,08 Mn | -41,05 Mn | -18,71 Mn | 928.953 |
| Amortisman & İtfa Payları | 46,80 Mn | 19,61 Mn | 46,52 Mn | 23,40 Mn | 7,00 Mn | 7,00 Mn | 7,10 Mn | 1,68 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 17,19 Mn | 7,48 Mn | 3,50 Mn | 6,09 Mn | 716.563 | -2,13 Mn | -3,08 Mn | -106.667 |
| Diğer Gelir/ Gider | -219,85 Mn | 123,22 Mn | -421,72 Mn | -175,18 Mn | -20,19 Mn | -45,92 Mn | -22,73 Mn | -640.675 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 637,38 Mn | -73,48 Mn | 84,64 Mn | -254,83 Mn | 435,15 Mn | 27,44 Mn | 65,58 Mn | 68,52 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,53 Mr | -254,38 Mn | 453,36 Mn | 311,77 Mn | -1,51 Mr | -131,74 Mn | 130,55 Mn | -51,03 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -889,50 Mn | -327,86 Mn | 538,01 Mn | 56,94 Mn | -1,07 Mr | -104,30 Mn | 196,12 Mn | 17,49 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 194,00 Mn | 22,91 Mn | -5,49 Mn | 189,84 Mn | -1,49 Mn | 5,64 Mn | -7,57 Mn | 8,10 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -236,59 Mn | -60,93 Mn | -37,33 Mn | -10,94 Mn | -43,50 Mn | -33,10 Mn | -92,97 Mn | -6,99 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -236,59 Mn | -60,93 Mn | -37,33 Mn | -10,94 Mn | -43,50 Mn | -33,10 Mn | -92,97 Mn | -6,99 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -932,10 Mn | -365,88 Mn | 495,19 Mn | 235,85 Mn | -1,12 Mr | -131,75 Mn | 95,58 Mn | 18,60 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 781,83 Mn | 114,91 Mn | -104,02 Mn | 103,07 Mn | 1,23 Mr | 253,35 Mn | -146,12 Mn | 22,32 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | -13,03 Mn | 0 | 0 | 0 | -6,87 Mn | -3,46 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -163,54 Mn | -47,64 Mn | 0 | -33,44 Mn | 0 | 0 | 3.452 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 618,29 Mn | 67,27 Mn | -117,04 Mn | 69,63 Mn | 1,23 Mr | 253,35 Mn | -152,99 Mn | 18,86 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -313,80 Mn | -298,61 Mn | 378,14 Mn | 305,48 Mn | 105,21 Mn | 121,60 Mn | -57,41 Mn | 37,46 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -313,80 Mn | -298,61 Mn | 378,14 Mn | 305,48 Mn | 105,21 Mn | 121,60 Mn | -57,41 Mn | 37,46 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 357,58 Mn | 357,58 Mn | 122,39 Mn | 72,66 Mn | 34,04 Mn | 29,40 Mn | 80,98 Mn | 29,91 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 154,24 Mn | 118,59 Mn | 417,20 Mn | 427,87 Mn | 104,90 Mn | 151,00 Mn | 23,57 Mn | 67,37 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.