AYEN
AYEN ENERJI
38,44 ₺
▼ %4,95
AYEN Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 611,55 Mn | 1,80 Mr | 1,64 Mr | 772,68 Mn | 569,96 Mn | 2,90 Mr | 2,30 Mr | 1,44 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 149,66 Mn | 311,61 Mn | 82,18 Mn | 259,94 Mn | 81,89 Mn | 989,26 Mn | 968,48 Mn | 730,07 Mn |
| Düzeltmeler: | 792,17 Mn | 2,00 Mr | 1,69 Mr | 1,10 Mr | 877,87 Mn | 1,69 Mr | 26,34 Mn | -518,35 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 249,90 Mn | 986,61 Mn | 710,91 Mn | 328,01 Mn | 207,23 Mn | 956,23 Mn | 790,63 Mn | 527,55 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 13,16 Mn | 21,62 Mn | 10,14 Mn | 20,43 Mn | 10,81 Mn | 15,64 Mn | 10,50 Mn | 15,34 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 154,44 Mn | 248,61 Mn | 320,73 Mn | 1,21 Mr | 873,65 Mn | 2,35 Mr | -933,02 Mn | -778,43 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 941,83 Mn | 2,32 Mr | 1,77 Mr | 1,36 Mr | 959,77 Mn | 2,68 Mr | 994,82 Mn | 211,72 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -302,65 Mn | -245,76 Mn | 186,26 Mn | -392,77 Mn | -388,91 Mn | 335,45 Mn | 1,36 Mr | 1,34 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 639,18 Mn | 2,07 Mr | 1,96 Mr | 969,94 Mn | 570,86 Mn | 3,02 Mr | 2,35 Mr | 1,56 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -27,63 Mn | -271,62 Mn | -322,24 Mn | -197,26 Mn | -898.781 | -117,15 Mn | -51,13 Mn | -117,05 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,83 Mn | -6,82 Mn | -5,06 Mn | -575.152 | -396.414 | -4,41 Mn | -12,55 Mn | -6,60 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -30,63 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,37 Mn | 181,09 Mn | 155,67 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -32,47 Mn | -6,82 Mn | -5,06 Mn | -575.152 | -396.414 | 119,96 Mn | 168,54 Mn | 149,07 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 579,09 Mn | 1,79 Mr | 1,63 Mr | 772,10 Mn | 569,56 Mn | 3,02 Mr | 2,47 Mr | 1,59 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -220,68 Mn | -696,97 Mn | -479,36 Mn | 60,54 Mn | -6,38 Mn | -238,70 Mn | 181,59 Mn | -402,50 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -85,63 Mn | -59,89 Mn | -29,93 Mn | 0 | -196,23 Mn | -104,24 Mn | -5,91 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -98,70 Mn | -1,46 Mr | -1,43 Mr | -923,21 Mn | -497,82 Mn | -2,67 Mr | -2,47 Mr | -1,41 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -319,39 Mn | -2,24 Mr | -1,97 Mr | -892,59 Mn | -504,20 Mn | -3,10 Mr | -2,39 Mr | -1,82 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 259,70 Mn | -447,34 Mn | -338,11 Mn | -120,49 Mn | 65,36 Mn | -82,27 Mn | 82,05 Mn | -232,28 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 7,47 Mn | 100,18 Mn | 110,86 Mn | 53,59 Mn | 42,53 Mn | 98,40 Mn | 112,68 Mn | 114,16 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 267,17 Mn | -347,15 Mn | -227,25 Mn | -66,91 Mn | 107,89 Mn | 16,13 Mn | 194,72 Mn | -118,12 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 377,23 Mn | 748,56 Mn | 651,87 Mn | 606,36 Mn | 572,00 Mn | 645,03 Mn | 645,03 Mn | 600,01 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 634,50 Mn | 377,22 Mn | 410,19 Mn | 529,29 Mn | 627,60 Mn | 651,87 Mn | 669,50 Mn | 472,08 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.