AYDEM
AYDEM ENERJI
25,22 ₺
▼ %1,02
AYDEM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 2,67 Mr | 7,67 Mr | 9,64 Mr | 2,97 Mr | 1,85 Mr | 4,56 Mr | 5,29 Mr | 3,63 Mr |
| Düzeltme Öncesi Kar | 301,58 Mn | -3,09 Mr | 312,85 Mn | 133,50 Mn | 161,17 Mn | -14,76 Mr | 4,56 Mr | 3,99 Mr |
| Düzeltmeler: | 2,22 Mr | 6,86 Mr | 6,46 Mr | 2,02 Mr | 686,89 Mn | 18,88 Mr | -491,73 Mn | -1,10 Mr |
| Amortisman & İtfa Payları | 871,07 Mn | 3,09 Mr | 2,01 Mr | 1,24 Mr | 580,17 Mn | 3,77 Mr | 2,86 Mr | 1,77 Mr |
| Karşılıklardaki Değişim | -23,28 Mn | 150,78 Mn | 101,39 Mn | 63,66 Mn | 13,36 Mn | 100,47 Mn | 71,08 Mn | 20,25 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 2,39 Mr | 12,48 Mr | 6,90 Mr | 4,50 Mr | 2,31 Mr | 26,74 Mr | 6,21 Mr | 3,71 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2,52 Mr | 3,78 Mr | 6,77 Mr | 2,15 Mr | 848,06 Mn | 4,12 Mr | 4,07 Mr | 2,88 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 147,62 Mn | 3,97 Mr | 2,94 Mr | 877,98 Mn | 1,00 Mr | 457,18 Mn | 1,27 Mr | 787,07 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 2,67 Mr | 7,74 Mr | 9,71 Mr | 3,03 Mr | 1,85 Mr | 4,58 Mr | 5,34 Mr | 3,67 Mr |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -6,62 Mn | -75,05 Mn | -66,93 Mn | -65,19 Mn | -1,36 Mn | -20,40 Mn | -47,62 Mn | -42,34 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -76,83 Mn | -313,01 Mn | -206,58 Mn | -122,19 Mn | -40,58 Mn | -749,33 Mn | -528,54 Mn | -213,84 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -1,16 Mr | 1,11 Mr | 926,66 Mn | -207,10 Mn | 537,64 Mn | -293,52 Mn | 103,53 Mn | -27,52 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,24 Mr | 796,66 Mn | 720,08 Mn | -329,29 Mn | 497,06 Mn | -1,04 Mr | -425,01 Mn | -241,35 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 1,43 Mr | 8,47 Mr | 10,36 Mr | 2,64 Mr | 2,35 Mr | 3,51 Mr | 4,87 Mr | 3,39 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | -5,95 Mr | 16,43 Mr | -2,62 Mr | -2,47 Mr | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -478,42 Mn | -508,42 Mn | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,21 Mr | -3,30 Mr | -2,13 Mr | -1,05 Mr | -973,59 Mn | -2,54 Mr | -2,52 Mr | -1,22 Mr |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -1,21 Mr | -9,25 Mr | 14,30 Mr | -3,67 Mr | -3,44 Mr | -3,01 Mr | -3,03 Mr | -1,22 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 215,53 Mn | -781,31 Mn | 24,66 Mr | -1,03 Mr | -1,10 Mr | 499,13 Mn | 1,84 Mr | 2,16 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 215,53 Mn | -781,31 Mn | 24,66 Mr | -1,03 Mr | -1,10 Mr | 499,13 Mn | 1,84 Mr | 2,16 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,45 Mr | 2,51 Mr | 2,19 Mr | 2,04 Mr | 1,92 Mr | 2,52 Mr | 2,52 Mr | 2,35 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,48 Mr | 1,45 Mr | 23,40 Mr | 872,22 Mn | 671,90 Mn | 2,19 Mr | 3,42 Mr | 3,91 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.