AYCES
ALTINYUNUS CESME
606,00 ₺
▼ %4,79
AYCES Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 7,08 Mn | 45,86 Mn | 58,70 Mn | 28,35 Mn | 744.757 | 35,19 Mn | 54,69 Mn | 20,12 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -47,17 Mn | -68,16 Mn | 15,76 Mn | -31,39 Mn | -33,98 Mn | -181,86 Mn | -128,94 Mn | -183,86 Mn |
| Düzeltmeler: | 25,37 Mn | 103,38 Mn | 43,79 Mn | 15,01 Mn | 12,44 Mn | 223,59 Mn | 178,78 Mn | 156,85 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 37,36 Mn | 120,20 Mn | 66,10 Mn | 40,98 Mn | 15,09 Mn | 101,58 Mn | 68,57 Mn | 44,66 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 937.956 | 17,01 Mn | 4,94 Mn | 3,52 Mn | 999.381 | -2,46 Mn | 9,40 Mn | 6,59 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 5,75 Mn | -5,26 Mn | -4,62 Mn | -20,19 Mn | 2,73 Mn | 158,42 Mn | 125,60 Mn | 118,56 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -21,80 Mn | 35,22 Mn | 59,54 Mn | -16,38 Mn | -21,54 Mn | 41,73 Mn | 49,85 Mn | -27,01 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 29,58 Mn | 14,68 Mn | 3,03 Mn | 45,84 Mn | 21,45 Mn | 2,75 Mn | 10,73 Mn | 50,90 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 7,78 Mn | 49,90 Mn | 62,57 Mn | 29,46 Mn | -87.589 | 44,48 Mn | 60,58 Mn | 23,89 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -693.256 | -4,04 Mn | -3,87 Mn | -1,11 Mn | 832.346 | -9,30 Mn | -5,89 Mn | -3,78 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,62 Mn | -40,09 Mn | -31,36 Mn | -18,14 Mn | -2,29 Mn | -44,66 Mn | -33,41 Mn | -25,55 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 432.020 | 3,56 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -2,19 Mn | -36,54 Mn | -31,36 Mn | -18,14 Mn | -2,29 Mn | -44,66 Mn | -33,41 Mn | -25,55 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 4,90 Mn | 9,32 Mn | 27,34 Mn | 10,20 Mn | -1,54 Mn | -9,47 Mn | 21,28 Mn | -5,43 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 5,00 Mn | 0 | 5,93 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -3,25 Mn | -23,92 Mn | -11,27 Mn | -14,50 Mn | 2,30 Mn | -12,40 Mn | -24,17 Mn | -14,58 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -3,25 Mn | -18,92 Mn | -11,27 Mn | -8,57 Mn | 2,30 Mn | -12,40 Mn | -24,17 Mn | -14,58 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,65 Mn | -9,60 Mn | 16,07 Mn | 1,63 Mn | -2,09 Mn | -39,98 Mn | -2,90 Mn | -20,01 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 9.875 | 3.801 | 13.377 | 22.300 | 6.796 | 0 | 10.529 | 27.302 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,65 Mn | -9,59 Mn | 16,08 Mn | 1,65 Mn | -2,09 Mn | -39,98 Mn | -2,89 Mn | -19,99 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 21,40 Mn | 36,83 Mn | 35,29 Mn | 32,83 Mn | 30,97 Mn | 76,81 Mn | 73,61 Mn | 68,47 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 21,07 Mn | 19,45 Mn | 42,86 Mn | 29,72 Mn | 27,22 Mn | 36,83 Mn | 55,92 Mn | 36,27 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.