ATAGY
ATA GMYO
12,17 ₺
▼ %0,33
ATAGY Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 2,71 Mn | 20,22 Mn | 19,72 Mn | 13,93 Mn | 6,21 Mn | 25,08 Mn | 18,64 Mn | 8,89 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -11,68 Mn | -7,03 Mn | 1,39 Mn | 4,74 Mn | 206.294 | 50,78 Mn | 2,86 Mn | 529.281 |
| Düzeltmeler: | 16,74 Mn | 28,63 Mn | 4,08 Mn | -513.512 | 6,53 Mn | -42,36 Mn | -13,48 Mn | -8,02 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 423.988 | 935.283 | 596.074 | 369.269 | 172.003 | 783.429 | 581.239 | 359.094 |
| Diğer Gelir/ Gider | 11,00 Mn | 16,75 Mn | 3,34 Mn | -1,11 Mn | 409.580 | 2,35 Mn | -14,86 Mn | -9,20 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 5,06 Mn | 21,60 Mn | 5,47 Mn | 4,22 Mn | 6,73 Mn | 8,42 Mn | -10,62 Mn | -7,49 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -1,85 Mn | 1,35 Mn | -783.255 | -845.020 | -759.427 | -1,49 Mn | -1,26 Mn | -1,29 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 3,21 Mn | 22,95 Mn | 4,68 Mn | 3,38 Mn | 5,97 Mn | 6,93 Mn | -11,88 Mn | -8,77 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -501.176 | -2,74 Mn | 631.205 | 1,11 Mn | 235.880 | 18,14 Mn | 14,31 Mn | 8,47 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | -1,23 Mn | -178.224 | -165.790 | -32.502 | -119.317 | -10.774 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -323.261 | -35,08 Mn | -29,57 Mn | -27,23 Mn | 0 | -2,07 Mn | -2,06 Mn | -1,93 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -323.261 | -36,30 Mn | -29,75 Mn | -27,39 Mn | -32.502 | -2,19 Mn | -2,08 Mn | -1,93 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 2,39 Mn | -16,09 Mn | -10,03 Mn | -13,46 Mn | 6,18 Mn | 22,89 Mn | 16,56 Mn | 6,96 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -676.202 | -2,91 Mn | -1,83 Mn | -1,22 Mn | -589.397 | -2,34 Mn | -1,84 Mn | -1,19 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -676.202 | -2,91 Mn | -1,83 Mn | -1,22 Mn | -589.397 | -2,34 Mn | -1,84 Mn | -1,19 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,71 Mn | -18,99 Mn | -11,86 Mn | -14,68 Mn | 5,59 Mn | 20,54 Mn | 14,73 Mn | 5,77 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,71 Mn | -18,99 Mn | -11,86 Mn | -14,68 Mn | 5,59 Mn | 20,54 Mn | 14,73 Mn | 5,77 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 50,52 Mn | 79,39 Mn | 69,14 Mn | 64,31 Mn | 60,67 Mn | 70,16 Mn | 70,16 Mn | 65,26 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 47,07 Mn | 50,52 Mn | 43,26 Mn | 40,44 Mn | 60,71 Mn | 69,14 Mn | 66,37 Mn | 60,12 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.