ASUZU
ANADOLU ISUZU
60,85 ₺
▼ %0,41
ASUZU Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -3,00 Mr | 2,22 Mr | -3,52 Mr | -2,88 Mr | -1,65 Mr | 3,31 Mr | -633,23 Mn | -682,17 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -275,91 Mn | 995,81 Mn | 338,96 Mn | 284,92 Mn | 238,89 Mn | 556,21 Mn | 468,58 Mn | 555,19 Mn |
| Düzeltmeler: | -99,55 Mn | 2,63 Mr | -1,08 Mr | 393,92 Mn | -289,03 Mn | 2,73 Mr | -237,76 Mn | 611,78 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 383,59 Mn | 1,01 Mr | 878,69 Mn | 515,70 Mn | 270,18 Mn | 970,26 Mn | 801,72 Mn | 446,25 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 349,89 Mn | 608,49 Mn | 438,38 Mn | 380,04 Mn | 272,48 Mn | 948,09 Mn | 505,90 Mn | 446,18 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 658,42 Mn | 1,91 Mr | 957,99 Mn | 1,59 Mr | -74,87 Mn | 1,51 Mr | 1,10 Mr | 1,03 Mr |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -375,45 Mn | 3,62 Mr | -737,46 Mn | 678,84 Mn | -50,13 Mn | 3,29 Mr | 230,82 Mn | 1,17 Mr |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -2,53 Mr | -1,12 Mr | -2,57 Mr | -3,38 Mr | -1,52 Mr | 995,74 Mn | -480,68 Mn | -1,60 Mr |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -2,91 Mr | 2,51 Mr | -3,31 Mr | -2,71 Mr | -1,57 Mr | 4,28 Mr | -249,86 Mn | -437,69 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -92,27 Mn | -285,61 Mn | -208,09 Mn | -171,07 Mn | -77,12 Mn | -970,66 Mn | -383,37 Mn | -244,48 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -362,77 Mn | -1,51 Mr | -962,95 Mn | -491,19 Mn | -251,77 Mn | -1,55 Mr | -1,01 Mr | -619,08 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 1,16 Mn | -2,70 Mr | 0 | 0 | 0 | -49,71 Mn | -1,54 Mr | -655,62 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -361,61 Mn | -4,21 Mr | -962,95 Mn | -491,19 Mn | -251,77 Mn | -1,60 Mr | -2,55 Mr | -1,27 Mr |
| Serbest Nakit Akım | -3,36 Mr | -1,99 Mr | -4,48 Mr | -3,37 Mr | -1,90 Mr | 1,71 Mr | -3,18 Mr | -1,96 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -427,99 Mn | 7,82 Mr | 2,72 Mr | 1,39 Mr | 119,66 Mn | -614,92 Mn | 1,37 Mr | -1,10 Mr |
| Temettü Ödemeleri | 0 | -625,72 Mn | -607,19 Mn | -556,27 Mn | 0 | -762,68 Mn | -762,71 Mn | -709,43 Mn |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -335,63 Mn | -2,17 Mr | -1,58 Mr | -889,22 Mn | -896,23 Mn | -1,60 Mr | -910,22 Mn | -579,25 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -763,61 Mn | 5,02 Mr | 532,62 Mn | -54,23 Mn | -776,56 Mn | -2,98 Mr | -298,82 Mn | -2,39 Mr |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -4,12 Mr | 3,03 Mr | -2,77 Mr | -2,69 Mr | -2,25 Mr | -2,62 Mr | -4,39 Mr | -5,19 Mr |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -4,12 Mr | 3,03 Mr | -2,77 Mr | -2,69 Mr | -2,25 Mr | -2,62 Mr | -4,39 Mr | -5,19 Mr |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 6,87 Mr | 4,46 Mr | 3,88 Mr | 3,61 Mr | 3,41 Mr | 6,50 Mr | 6,64 Mr | 6,05 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 2,33 Mr | 6,87 Mr | 1,11 Mr | 924,75 Mn | 1,16 Mr | 3,88 Mr | 2,24 Mr | 859,29 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.