ASGYO
ASCE GMYO
11,57 ₺
▲ %1,05
ASGYO Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -312,21 Mn | -1,69 Mr | -1,44 Mr | -958,01 Mn | -503,88 Mn | -757,72 Mn | -1,24 Mr | -995,14 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | 4,30 Mr | 650,13 Mn | -1,39 Mr | -774,70 Mn | -559,61 Mn | -1,41 Mr | -1,84 Mr | -959,90 Mn |
| Düzeltmeler: | -4,57 Mr | -1,47 Mr | -1,59 Mr | -1,08 Mr | -535,14 Mn | 883,68 Mn | 612,84 Mn | 1,73 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 4,75 Mn | 17,49 Mn | 12,61 Mn | 7,84 Mn | 3,67 Mn | 18,06 Mn | 12,81 Mn | 7,82 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 2,70 Mn | 3,93 Mn | 2,93 Mn | 2,93 Mn | 1,54 Mn | 2,60 Mn | 3,34 Mn | 3,12 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | -4,49 Mr | -1,08 Mr | -1,27 Mr | -865,04 Mn | -401,81 Mn | 1,52 Mr | 1,11 Mr | 485,02 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -266,07 Mn | -822,57 Mn | -2,98 Mr | -1,85 Mr | -1,09 Mr | -529,64 Mn | -1,23 Mr | -958,17 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -80,12 Mn | -835,81 Mn | 1,55 Mr | 882,02 Mn | 564,37 Mn | -193,34 Mn | -3,54 Mn | -40,62 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -346,19 Mn | -1,66 Mr | -1,43 Mr | -968,84 Mn | -530,39 Mn | -722,98 Mn | -1,23 Mr | -998,80 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 33,98 Mn | -26,94 Mn | -10,67 Mn | 10,82 Mn | 26,51 Mn | -34,74 Mn | -7,12 Mn | 3,66 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -123,19 Mn | 9,07 Mn | 3,93 Mn | -1,55 Mn | -2,65 Mn | -13,87 Mn | -11,98 Mn | -2,80 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,18 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -123,19 Mn | 9,07 Mn | 3,93 Mn | -1,55 Mn | -2,65 Mn | -13,87 Mn | -11,98 Mn | -8,98 Mn |
| Serbest Nakit Akım | -435,40 Mn | -1,68 Mr | -1,43 Mr | -959,56 Mn | -506,53 Mn | -771,59 Mn | -1,25 Mr | -1,00 Mr |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -46.181 | 1.375 | 24.740 | 4.553 | -25.396 | -6,52 Mn | -6,24 Mn | -5,80 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 107,54 Mn | 534,03 Mn | 402,04 Mn | 240,05 Mn | 183,77 Mn | -193,40 Mn | 476,56 Mn | 409,33 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 107,50 Mn | 534,03 Mn | 402,06 Mn | 240,06 Mn | 183,75 Mn | -199,92 Mn | 470,32 Mn | 403,52 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -327,90 Mn | -1,14 Mr | -1,03 Mr | -719,50 Mn | -322,78 Mn | -971,51 Mn | -778,29 Mn | -600,59 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -327,90 Mn | -1,14 Mr | -1,03 Mr | -719,50 Mn | -322,78 Mn | -971,51 Mn | -778,29 Mn | -600,59 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,26 Mr | 1,85 Mr | 1,78 Mr | 1,65 Mr | 1,56 Mr | 2,16 Mr | 2,07 Mr | 1,93 Mr |
| Dönem Sonu Nakit | 1,05 Mr | 1,15 Mr | 1,10 Mr | 1,17 Mr | 1,38 Mr | 1,85 Mr | 1,81 Mr | 1,82 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.