ARZUM
ARZUM EV ALETLERI
2,19 ₺
▲ %0,00
ARZUM Nakit Akış
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 576,96 Mn | 1,63 Mr | 1,29 Mr | 193,53 Mn | 62,24 Mn | -190,66 Mn | -1,02 Mr | -383,02 Mn |
| Düzeltme Öncesi Kar | -82,59 Mn | -1,02 Mr | -478,57 Mn | -212,47 Mn | -76,47 Mn | -501,67 Mn | -408,55 Mn | -198,65 Mn |
| Düzeltmeler: | 584,65 Mn | 624,58 Mn | 414,03 Mn | -7,66 Mn | 91,17 Mn | 673,35 Mn | 577,34 Mn | 262,20 Mn |
| Amortisman & İtfa Payları | 36,91 Mn | 194,88 Mn | 132,04 Mn | 82,93 Mn | 39,92 Mn | 153,07 Mn | 74,72 Mn | 52,64 Mn |
| Karşılıklardaki Değişim | 12,06 Mn | 13,66 Mn | -152,77 Mn | -13,28 Mn | 33,54 Mn | 64,72 Mn | 64,13 Mn | 82,67 Mn |
| Diğer Gelir/ Gider | 511,84 Mn | 486,40 Mn | 538,94 Mn | 519,10 Mn | 274,08 Mn | 982,08 Mn | 789,28 Mn | 453,09 Mn |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 502,07 Mn | -400,08 Mn | -64,54 Mn | -220,14 Mn | 14,70 Mn | 171,68 Mn | 168,79 Mn | 63,55 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 79,72 Mn | 2,06 Mr | 1,38 Mr | 425,98 Mn | 51,95 Mn | -221,74 Mn | -1,06 Mr | -344,12 Mn |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 581,79 Mn | 1,66 Mr | 1,31 Mr | 205,85 Mn | 66,65 Mn | -50,06 Mn | -888,33 Mn | -280,57 Mn |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -4,83 Mn | -24,86 Mn | -18,08 Mn | -12,31 Mn | -4,41 Mn | -140,60 Mn | -134,97 Mn | -102,45 Mn |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -34,38 Mn | -167,41 Mn | -114,54 Mn | -95,47 Mn | -72,72 Mn | -141,91 Mn | -71,97 Mn | -39,50 Mn |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -34,38 Mn | -167,41 Mn | -114,54 Mn | -95,47 Mn | -72,72 Mn | -141,91 Mn | -71,97 Mn | -39,50 Mn |
| Serbest Nakit Akım | 542,58 Mn | 1,47 Mr | 1,18 Mr | 98,07 Mn | -10,48 Mn | -332,58 Mn | -1,10 Mr | -422,53 Mn |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 98,52 Mn | -1,10 Mr | -739,51 Mn | 710,48 Mn | 250,79 Mn | 1,22 Mr | 1,33 Mr | 709,64 Mn |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Artırımı | 0 | 346,70 Mn | 301,91 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -593,38 Mn | -693,77 Mn | -617,37 Mn | -378,86 Mn | -190,23 Mn | -1,03 Mr | -657,43 Mn | -305,74 Mn |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -494,86 Mn | -1,44 Mr | -1,05 Mr | 331,62 Mn | 60,55 Mn | 194,85 Mn | 668,61 Mn | 403,91 Mn |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 47,72 Mn | 22,10 Mn | 125,18 Mn | 429,69 Mn | 50,08 Mn | -137,73 Mn | -426,66 Mn | -18,62 Mn |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | -78,72 Mn | -59,80 Mn | -43,49 Mn | -28,41 Mn | -866.342 | -106,11 Mn | 157,02 Mn | -31,79 Mn |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -31,00 Mn | -37,70 Mn | 81,69 Mn | 401,28 Mn | 49,21 Mn | -243,84 Mn | -269,63 Mn | -50,41 Mn |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 185,53 Mn | 223,23 Mn | 194,40 Mn | 180,83 Mn | 170,58 Mn | 429,98 Mn | 429,98 Mn | 399,96 Mn |
| Dönem Sonu Nakit | 154,54 Mn | 185,53 Mn | 276,09 Mn | 582,11 Mn | 204,20 Mn | 186,14 Mn | 160,35 Mn | 349,55 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.